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BILAN SETELIA 2018 Siren 481284354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233823	157243	76581	23427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63248	63248		
Autres immobilisations corporelles	261740	125236	136505	73988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	139717	63352	76365	100252
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54604		54604	47381
TOTAL (I)	753133	409078	344054	245047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12526		12526	7594
Clients et comptes rattachés	2258178		2258178	2444296
Autres créances	225233		225233	1866878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	498734		498734	460044
Charges constatées d’avance	66387		66387	40475
TOTAL (II)	3061108		3061108	4819337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3814241	409078	3405163	5064383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	222000		222000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22200		22200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	1426621		1891442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106410		165179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1764411		2500821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263134		450539	
Dettes fiscales et sociales	1292887		1385371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84731		727649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1640751		2563562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3405163		5064383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1640751		2563562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9627527	336516	9964043	8445249
Chiffres d’affaires nets	9627527	336516	9964043	8445249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7233	15433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99831	22472
Autres produits			641	195
Total des produits d’exploitation (I)			10071750	8483349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2682591	2721062
Impôts, taxes et versements assimilés			243482	258099
Salaires et traitements			4146443	3408888
Charges sociales			2092939	1725304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73364	74568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				94402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123405	9295
Total des charges d’exploitation (II) 			9362224	8291618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			709525	191730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	13574
Reprises sur provisions et transferts de charges			8700	32500
Différences positives de change			270	578
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8988	46653
Dotations financières sur amortissements et provisions			63352	8700
Intérêts et charges assimilées			943783	4264
Différences négatives de change			2223	598
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1009358	13562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1000370	33090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-290845	224821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	817		2008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5535		318769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6352		320778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		118398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14235		441267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14262		559666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7910		-238888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-192345		-179246	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10087089		8850779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10193499		8685600	
BENEFICE OU PERTE	-106410		165179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5429		22472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26146		9145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154237		79586
Total Immobilisations corporelles		257412		109448
Total Immobilisations financières		156332		52224
Total Général		567981		241258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41871	324988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14235	194321
Total Général			56106	753133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130810	26432		157243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183424	46931	41871	188484
AMORTISSEMENTS Total Général	314234	73364	41871	345727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				63352
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94402		94402	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103102	63352	103102	63352
TOTAL GENERAL	103102	63352	103102	63352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			94402	
                                             - Financières		63352	8700	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54604		54604	
Clients douteux ou litigieux	42747	42747		
Autres créances clients	2215431	2215431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45410	45410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179153	179153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420	420		
Charges constatées d’avance	66387	66387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2604402	2549798	54604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263134	263134		
Personnel et comptes rattachés	257453	257453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369049	369049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	492741	492741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173644	173644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84731	84731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1640751	1640751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	630000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1382612		1521096	
Location, charges locatives et de copropriété	349769		282152	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124572		136834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	60445		53663	
Autres comptes	765194		727317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2682591		2721062	
Taxe professionnelle	111202		78884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132280		179215	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243482		258099	
Montant de la TVA. collectée	1894105		1649	
Total TVA. déductible sur biens et services	363112		326604	
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	89