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BILAN SARL SAPPORO 2016 Siren 481212884
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 620 620
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 419 419
Fonds commercial 22000 22000 22000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1678 1081 597 708
Installations techniques, matériel et outillage industriels 507889 428821 79068 103323
Autres immobilisations corporelles 18599 13326 5272 5937
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 123443 123443
Créances rattachées à des participations 177370 177370
Autres titres immobilisés 1206 1206 2613
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 853224 444268 408956 134582
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 127286 19647 107639 123301
Avances et acomptes versés sur commandes 1000 1000
Clients et comptes rattachés 59270 59270 22050
Autres créances 76369 76369 112917
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28340 28340 23741
Charges constatées d’avance 3107 3107 1284
TOTAL (II) 295372 19647 275725 283293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1148596 463915 684681 417874
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 48566 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 82132
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves -37040 14401
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40625 -51441
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 135033 -28790
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46549 79823
Emprunts et dettes financières divers (4) 358355 119970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 82331 65204
Dettes fiscales et sociales 46747 47004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15666 134663
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 549648 446664
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 684681 417874
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 530933 400166
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 214737 214737 220720
Production vendue biens
Production vendue services 316891 316891 290264
Chiffres d’affaires nets 531627 531627 510984
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2418
Autres produits 26 165
Total des produits d’exploitation (I) 534071 511149
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 101524 128661
Variation de stock (marchandises) 18080 -2076
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4893 5147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 140311 170020
Impôts, taxes et versements assimilés 5547 6449
Salaires et traitements 131348 146561
Charges sociales 33602 48834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54880 54383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 179 127
Total des charges d’exploitation (II) 490364 558525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43707 -47377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3977 3856
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3977 3856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3977 -3856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 39730 -51232
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 9937
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9937
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 280 209
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8601
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 162
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9042 209
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 895 -209
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 544008 511149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 503383 562590
BENEFICE OU PERTE 40625 -51441
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 620
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 527207 344017
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 620 620
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 419 419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 391586 55042 3399 443229
AMORTISSEMENTS Total Général 392625 55042 3399 444268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 22065 2418 19647
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 22065 2418 19647
TOTAL GENERAL 22065 2418 19647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2418
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 177370 177370
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 59270 59270
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 135 135
Impôts sur les bénéfices 7952 7952
T. V. A. 20407 20407
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3992 3992
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43883 43883
Charges constatées d’avance 3107 3107
TOTAL ETAT DES CREANCES 316116 138746 177370
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46549 27834 18715
Emprunts et dettes financières divers 121942 121942
Fournisseurs et comptes rattachés 82331 82331
Personnel et comptes rattachés 18333 18333
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9974 9974
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 15385 15385
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3055 3055
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 236413 236413
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15666 15666
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 549648 530933 18715
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 33249
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel