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BILAN SARL PATISSERIE DU FORUM 2019 Siren 481252245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	116000		116000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	172879	146926	25953	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	288879	146926	141953	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4260		4260	
Stock marchandises	225		225	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Créances – Clients et comptes rattachés	29		29	
Créances – Autres	916		916	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41088		41088	
Caisse				
Charges constatées d’avance	587		587	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50107		50107	
Total général Actif	338986			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			93800	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25518	
Provisions réglementées			6915	
Total des capitaux propres - Total I			127334	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9698	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44996		
Autres dettes			55027	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64725	
Total général Passif			192060	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8270	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8270	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8270	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29248			
Production vendue de biens – France	305475			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2455			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337179			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11651			
Variation de stock (marchandises)	111			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96172			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	425			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61029			
(dont taxe professionnelle)	3150			
Impôts, taxes et versements assimilés	8314			
Rémunérations du personnel 	103984			
Charges sociales	22059			
Dotations aux amortissements	9751			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	687			
Total des charges d’exploitation	314188			
Résultat d’exploitation	22990			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5414			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2887			
Bénéfice ou perte	25518			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20322			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12382			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8270	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			281009	
Total Immobilisations (Augmentations)			8270	
Total Immobilisations (Diminutions)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20322	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12382	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel