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BILAN SARL PATISSERIE DU FORUM 2018 Siren 481252245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	116000		116000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	165009	137574	27434	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	281009	137574	143434	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4685		4685	
Stock marchandises	336		336	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4598		4598	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50230		50230	
Caisse				
Charges constatées d’avance	438		438	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60287		60287	
Total général Actif	341297			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			87750	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12049	
Provisions réglementées			11997	
Total des capitaux propres - Total I			112897	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7394	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75827		
Autres dettes			83245	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90825	
Total général Passif			203722	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2699	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32989			
Production vendue de biens – France	249986			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	1529			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286505			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13280			
Variation de stock (marchandises)	192			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75303			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1147			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59058			
(dont taxe professionnelle)	3367			
Impôts, taxes et versements assimilés	6412			
Rémunérations du personnel 	91799			
Charges sociales	18907			
Dotations aux amortissements	13491			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	204			
Total des charges d’exploitation	279796			
Résultat d’exploitation	6709			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5081			
Charges financières	16			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-276			
Bénéfice ou perte	12049			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16730			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11536			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			278309	
Total Immobilisations (Augmentations)			2699	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16730	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11536	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel