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BILAN SARL PATISSERIE DU FORUM 2017 Siren 481252245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	116000		116000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	162309	124083	38226	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	278309	124083	154226	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5832		5832	
Stock marchandises	528		528	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27054		27054	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14084		14084	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2419		2419	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49918		49918	
Total général Actif	328228			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			79161	
Report à nouveau			-2178	
Résultat de l’exercice			16768	
Provisions réglementées			17078	
Total des capitaux propres - Total I			111928	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5625	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		71956		
Autres dettes			83241	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92215	
Total général Passif			204144	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34234	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	34456			
Production vendue de biens – France	228036			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	2556			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266049			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10629			
Variation de stock (marchandises)	-211			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68898			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1693			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56353			
(dont taxe professionnelle)	3500			
Impôts, taxes et versements assimilés	5974			
Rémunérations du personnel 	80609			
Charges sociales	19593			
Dotations aux amortissements	11549			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	599			
Total des charges d’exploitation	252304			
Résultat d’exploitation	13745			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3246			
Charges financières	63			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	160			
Bénéfice ou perte	16768			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15487			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10815			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			11079	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			23154	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			245650	
Total Immobilisations (Augmentations)			34234	
Total Immobilisations (Diminutions)			1575	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15487	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10815	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel