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BILAN SARL FRA ANGELICO 2018 Siren 481275469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31880	26853	5028	8604
Fonds commercial	109092		109092	109092
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20142	19938	204	470
Autres immobilisations corporelles	884223	648175	236048	264480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34877		34877	34877
TOTAL (I)	1080215	694966	385249	417524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1598106	20726	1577380	1515432
Avances et acomptes versés sur commandes	51576		51576	
Clients et comptes rattachés	77787		77787	127190
Autres créances	503101	94516	408585	748712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418261		418261	376757
Charges constatées d’avance	6365		6365	3215
TOTAL (II)	2655197	115242	2539955	2771305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3735411	810208	2925203	3188828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90740		90740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9074		9074	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1082504		835902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161385		246603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343703		1182318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	245014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25486		1472	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	888436		1369526	
Dettes fiscales et sociales	318096		339748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90965		286474	
Produits constatés d’avance (2)	12574		9290	
TOTAL (IV)	1581500		2006510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2925203		3188828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5456694		5456694	5375567
Production vendue biens				
Production vendue services	53761		53761	39411
Chiffres d’affaires nets	5510455		5510455	5414978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3305	29401
Autres produits			1531	4158
Total des produits d’exploitation (I)			5515291	5448537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3147703	3508702
Variation de stock (marchandises)			-58814	-544773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			874197	876014
Impôts, taxes et versements assimilés			64507	61354
Salaires et traitements			905198	827462
Charges sociales			252458	226960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71317	55665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26078	92298
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25677	5941
Total des charges d’exploitation (II) 			5308320	5109622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206970	338915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			361	476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			401	712
Dotations financières sur amortissements et provisions			1327	1378
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1330	1378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-929	-666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206041	338249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1452			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1624	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1452		1624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1638			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1638		1624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44470		91646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5517143		5450873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5355759		5204270	
BENEFICE OU PERTE	161385		246603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3371	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140972		
Total Immobilisations corporelles		865323		39042
Total Immobilisations financières		34877		
Total Général		1041172		39042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				904365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34877
Total Général				1080215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23276	3577		26853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600373	67740		668113
AMORTISSEMENTS Total Général	623649	71317		694966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23860		3134	20726
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	68438	26078		94516
Total Provisions pour dépréciation	92298	26078	3134	115242
TOTAL GENERAL	92298	26078	3134	115242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26078	3134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34877		34877	
Clients douteux ou litigieux	703	703		
Autres créances clients	77084	77084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1140	1140		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83085	83085		
T. V. A.	30568	30568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12665	12665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375643	375643		
Charges constatées d’avance	6365	6365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622131	587253	34877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929	929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	888436	888436		
Personnel et comptes rattachés	129029	129029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114219	114219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60864	60864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13984	13984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	245014	245014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90965	90965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12574	12574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1556015	1556015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41