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BILAN RHENUS LOGISTICS FRANCE 2018 Siren 481212561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3541206	3329718	211489	112326
Fonds commercial	5002500	5002500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7996816	6242805	1754011	2116052
Autres immobilisations corporelles	8431947	7581380	850568	1004269
Immobilisations en cours	35768		35768	104946
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23315627	100000	23215627	16917257
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	492313		492313	663354
TOTAL (I)	48816178	22256402	26559775	20918204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	397487	127070	270417	222508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8106451	70374	8036077	8861459
Autres créances	14868929	2838000	12030929	10399995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4065863		4065863	3337816
Charges constatées d’avance	1415097		1415097	1013416
TOTAL (II)	28853826	3035444	25818382	23835195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77670003	25291846	52378157	44753398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25800000		25800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	886000		886000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107373			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2040070			
Report à nouveau			-3036379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697751		5183822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19891			
TOTAL (I)	29551085		28833443	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1419300		970300	
Provisions pour charges	943000		927056	
TOTAL (III)	2362300		1897356	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219668		438665	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5012179		1525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	643135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7816343		6721715	
Dettes fiscales et sociales	6153229		6203710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			56146	
Autres dettes	620217		600839	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20464772		14022600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52378157		44753398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1704624	1205889	2910513	2775618
Production vendue biens				
Production vendue services	42341686	20687708	63029394	63406635
Chiffres d’affaires nets	44046311	21893597	65939907	66182252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			775277	1947607
Autres produits			25	172
Total des produits d’exploitation (I)			66715209	68130031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1323185	1237164
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386790	73286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47908	-19622
Autres achats et charges externes			36143753	35933464
Impôts, taxes et versements assimilés			2542173	2612025
Salaires et traitements			15851817	17488353
Charges sociales			6794646	7146131
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1514258	1598716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61100	26891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2888855	5061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			613945	47700
Autres charges			219	126489
Total des charges d’exploitation (II) 			68072832	66275657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1357623	1854374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000000	2500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25266	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000000	
Différences positives de change			128	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4000128	2525268
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			34051	12683
Différences négatives de change			92	354
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134143	13037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3865986	2512231
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2508363	4366605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9990		131801	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9990		131801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5843		1048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3128818		54971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19891			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3154552		56019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3144561		75782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1333950		-741434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70725328		70787099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70027576		65603278	
BENEFICE OU PERTE	697751		5183822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8299923		251012
Total Immobilisations corporelles		16169112		843959
Total Immobilisations financières		18580611		5415417
Total Général		43049645		6510389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7229	8543706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104946	443593	16464531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			188088	23807940
Total Général		104946	638910	48816178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3185096	151850	7229	3329718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12794852	1362408	414775	13742485
AMORTISSEMENTS Total Général	15979948	1514258	422004	17072202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19891
Total Provisions réglementées		19891		19891
Provisions pour litiges				79800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				943000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1339500
Total Provisions pour risques et charges	1897356	613945	149001	2362300
sur immobilisations – incorporelles	5002500			5002500
sur immobilisations – corporelles	148993	61100	128393	81700
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127070			127070
Sur comptes clients	19519	50855		70374
Autres provisions pour dépréciation		2838000		2838000
Total Provisions pour dépréciation	6298082	3049955	1128393	8219644
TOTAL GENERAL	8195438	3683791	1277394	10601835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3563900	277394	
                                             - Financières		100000	1000000	
                                            - Exceptionnelles		19891		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	492313	244902	247410	
Clients douteux ou litigieux	15467		15467	
Autres créances clients	8090984	8090984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13352	13352		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66625	66625		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1037919	1037919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2184	2184		
Groupe et associés	6535664	2194287	4341377	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7213185	2146092	5067093	
Charges constatées d’avance	1415097	1415097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24882789	15211442	9671347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219666	219666		
Emprunts et dettes financières divers	5012179		5012179	
Fournisseurs et comptes rattachés	7816343	7816343		
Personnel et comptes rattachés	2332967	2332967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2407155	2407155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1327220	1327220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85887	85887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525047	525047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95170	95170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19821636	14809457	5012179	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel