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BILAN RHENUS LOGISTICS FRANCE 2017 Siren 481212561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3297423	3185096	112326	115798
Fonds commercial	5002500	5002500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7938665	5822613	2116052	2347744
Autres immobilisations corporelles	8125501	7121232	1004269	1191922
Immobilisations en cours	104946		104946	26530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17917257	1000000	16917257	16696000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	663354		663354	811410
TOTAL (I)	43049645	22131442	20918204	21189404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	349578	127070	222508	202886
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8880978	19519	8861459	12194917
Autres créances	10399995		10399995	8501273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3337816		3337816	2265522
Charges constatées d’avance	1013416		1013416	1306975
TOTAL (II)	23981784	146589	23835195	24471575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67031429	22278031	44753398	45660979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25800000		25800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	886000		886000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3036379		-5883478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5183822		2847099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28833443		23649621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	970300		2147450	
Provisions pour charges	927056		1065742	
TOTAL (III)	1897356		3213192	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438665		657000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1525		901193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6721715		9145589	
Dettes fiscales et sociales	6203710		7361772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56146		118970	
Autres dettes	600839		564989	
Produits constatés d’avance (2)			48653	
TOTAL (IV)	14022600		18798166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44753398		45660979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1657531	1118087	2775618	2790998
Production vendue biens				
Production vendue services	42440942	20965693	63406635	72175489
Chiffres d’affaires nets	44098473	22083779	66182252	74966487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1947607	1183901
Autres produits			172	215
Total des produits d’exploitation (I)			68130031	76150603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1237164	1106935
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73286	68821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19622	7052
Autres achats et charges externes			35933464	41158591
Impôts, taxes et versements assimilés			2612025	3014934
Salaires et traitements			17488353	19606184
Charges sociales			7146131	8233076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1598716	1537499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26891	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5061	17165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47700	1324450
Autres charges			126489	52553
Total des charges d’exploitation (II) 			66275657	76127259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1854374	23344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2500000	1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25266	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2525268	1500000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12683	29455
Différences négatives de change			354	177
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13037	29632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2512231	1470368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4366605	1493712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131801		85116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131801		85116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048		66197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54971		97180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56019		163377	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75782		-78260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-741434		-1431647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70787099		77735719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65603278		74888621	
BENEFICE OU PERTE	5183822		2847099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8269427		121918
Total Immobilisations corporelles		16522895		1192401
Total Immobilisations financières		18507410		223700
Total Général		43299732		1538019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91422	8299923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1546184	16169112
Prêts et immobilisations financières			150500	
Total Immobilisations financières			150500	18580611
Total Général			1788106	43049645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3151129	125389	91422	3185096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12812739	1473327	1491213	12794852
AMORTISSEMENTS Total Général	15963868	1598716	1582635	15979948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				927056
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				893300
Total Provisions pour risques et charges	3213192	47700	1363536	1897356
sur immobilisations – incorporelles	5002500			5002500
sur immobilisations – corporelles	143960	26891	21858	148993
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	127070			127070
Sur comptes clients	142663	5061	128205	19519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6416193	31952	150063	6298082
TOTAL GENERAL	9629385	79652	1513599	8195438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79652	1513599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	663354	430490		
Clients douteux ou litigieux	15193			
Autres créances clients	8865785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90820			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	921872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138572			
Groupe et associés	2603582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6634932			
Charges constatées d’avance	1013416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20957743	14541377	6416366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438665	218999	219666	
Emprunts et dettes financières divers	1525		1525	
Fournisseurs et comptes rattachés	6721715	6721715		
Personnel et comptes rattachés	2360108	2360108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2591252	2591252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1183776	1183776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68575	68575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56146	56146		
Groupe et associés	546720		546720	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54119	54119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14022600	13254689	767911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	218335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	492			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	492