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BILAN PTCHELA 2015 Siren 481285880				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86000		86000	86000
Immobilisations incorporelles – Autres	4548	4548		
Immobilisations corporelles	31620	30581	1039	981
Immobilisations financières	4499		4499	4499
Total Actif Immobilisé	126667	35129	91538	91480
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	77760		77760	25978
Stock marchandises	3010		3010	1983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24575		24575	3387
Créances – Autres	3046		3046	4766
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	37831		37831	77948
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	146237		146237	114076
Total général Actif	272904	4300		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			133582	105975
Résultat de l’exercice			34065	27607
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			176447	142382
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36720	31864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2503		
Autres dettes			24607	31310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			61327	63174
Total général Passif			237775	205556
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1062	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12951		4300	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	318242		287867	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	26		4069	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	331219		296236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8109		2917	
Variation de stock (marchandises)	-1027		-898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	225400		147861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-51782		-15288	
(dont crédit bail mobilier)*	1600			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60155		58270	
(dont taxe professionnelle)	765			
Impôts, taxes et versements assimilés	1180		992	
Rémunérations du personnel 	43708		62795	
Charges sociales	4354		5223	
Dotations aux amortissements	1004		1584	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		27	
Total des charges d’exploitation	291106		263483	
Résultat d’exploitation	40113		32753	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1296		2359	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4752		2787	
Bénéfice ou perte	34065		27607	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65039			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30496			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1062	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125605	
Total Immobilisations (Augmentations)			1062	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65039	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30496	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel