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BILAN LES TOITS CEVENOLS 2016 Siren 481233492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	4800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5054	1292	3763	
Autres immobilisations corporelles	39784	27509	12275	4483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	2050
TOTAL (I)	51798	33601	18197	6643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11455		11455	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36568		36568	22203
Autres créances	3615		3615	4617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57361		57361	37
Charges constatées d’avance	6741		6741	
TOTAL (II)	115740		115740	26857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167538	33601	133937	33500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34762		34762	
Report à nouveau	-55905		-17400	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44454		-38505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25511		-18943	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16272		15974	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16272		15974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24		114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56721		4577	
Dettes fiscales et sociales	35409		8210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3570	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92154		36469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133937		33500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92154		36469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	426394		426394	542704
Chiffres d’affaires nets	426394		426394	542704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1800	1528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12460	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			440654	544232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196919	215595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11455	870
Autres achats et charges externes			61948	226858
Impôts, taxes et versements assimilés			2975	3447
Salaires et traitements			94185	89796
Charges sociales			44830	42875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3746	1913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2363
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			393148	583718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47506	-39487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			562	109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			562	109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-562	-106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46945	-39593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2729		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3027		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3018		15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440662		544254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396208		582759	
BENEFICE OU PERTE	44454		-38505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27230		35442	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4800		
Total Immobilisations corporelles		52281		15300
Total Immobilisations financières		2160		
Total Général		59240		15300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22742	44838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2160
Total Général			22742	51798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4800			4800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47797	3746	22742	28801
AMORTISSEMENTS Total Général	52597	3746	22742	33601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16272
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15974	298		16272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12460		12460	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12460		12460	
TOTAL GENERAL	28434	298	12460	16272
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		298		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050	2050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3382			
T. V. A.	233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48974	48974		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56721	56721		
Personnel et comptes rattachés	10396	10396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17214	17214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7799	7799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92154	92154		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22000		173849	
Location, charges locatives et de copropriété	10000		11257	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2876		8970	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3333		7000	
Autres comptes	23739		25783	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61948		226858	
Taxe professionnelle	2452		2928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	523		519	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2975		3447	
Montant de la TVA. collectée	86116		150985	
Total TVA. déductible sur biens et services	47517		82735	
Effectif moyen du personnel	4		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		2