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BILAN KHEOPS UNIVERSAL 2017 Siren 481271146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45809	45809		
Fonds commercial	263650		263650	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319609	264173	55436	
Autres immobilisations corporelles	61597	59838	1759	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
TOTAL (I)	695241	369821	325419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177743	3300	174443	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6867		6867	
Autres créances	503160		503160	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405306		405306	
Charges constatées d’avance	36349		36349	
TOTAL (II)	1129428	3300	1126128	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1824669	373121	1451547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	380000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19745			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136399			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27971			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39096			
Dettes fiscales et sociales	154725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1676202		1676202	
Production vendue biens				
Production vendue services	1507642		1507642	
Chiffres d’affaires nets	3183845		3183845	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62656	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3250855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1059085	
Variation de stock (marchandises)			-44974	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1377405	
Impôts, taxes et versements assimilés			16714	
Salaires et traitements			280983	
Charges sociales			69024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83417	
Total des charges d’exploitation (II) 			2879521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			722	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			893	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			893	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3708			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3305078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2995542			
BENEFICE OU PERTE	309536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309459		
Total Immobilisations corporelles		399543		537
Total Immobilisations financières		4439		134
Total Général		713442		672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18874	381207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4573
Total Général			18874	695241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45809			45809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304317	38274	18579	324011
AMORTISSEMENTS Total Général	350127	38274	18579	369821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3300		3300
Sur comptes clients	62350		62350	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62350	3300	62350	3300
TOTAL GENERAL	62350	3300	62350	3300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3300	62350	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	379720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35818			
Charges constatées d’avance	36349			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550952	546378	4573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27971			
Emprunts et dettes financières divers	106	106		
Fournisseurs et comptes rattachés	39096	39096		
Personnel et comptes rattachés	28934	28934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19533	19533		
Impôts sur les bénéfices	94599	94599		
T.V.A.	3299	3299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8358	8358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383965	383965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605866	577894		27971
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197477			
Location, charges locatives et de copropriété	917319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1377405			
Taxe professionnelle	10562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6152			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16714			
Montant de la TVA. collectée	492204			
Total TVA. déductible sur biens et services	311580			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11