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BILAN INTERIM'R SANTE 2021 Siren 481274702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5002	5002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40759	39146	1613	3233
Fonds commercial	490000		490000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	272462	144385	128077	118974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	372984	2970	370014	370014
Prêts				
Autres immobilisations financières	34291		34291	26633
TOTAL (I)	1215498	191504	1023995	518854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	855		855	1165
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18737		18737	415935
Clients et comptes rattachés	3722370	36861	3685510	3553053
Autres créances	401373		401373	798563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305401		305401	304271
Disponibilités	3303074		3303074	687864
Charges constatées d’avance	7033		7033	
TOTAL (II)	7758843	36861	7721982	5760851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8974341	228364	8745977	6279705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24595		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	29190			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1592301		1344186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506286		291900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3152373		2646086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200000		75560	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396236			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	794930		1093070	
Dettes fiscales et sociales	3178421		2428351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7739		11153	
Autres dettes	11211		20485	
Produits constatés d’avance (2)	5068			
TOTAL (IV)	5593605		3628618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8745977		6279705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-3198		-3198	-3771
Production vendue services	17222081		17222081	13080816
Chiffres d’affaires nets	17218883		17218883	13077045
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71460	14753
Autres produits			121	21
Total des produits d’exploitation (I)			17290464	13091819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1638625	1234163
Impôts, taxes et versements assimilés			499080	402568
Salaires et traitements			11105056	8513544
Charges sociales			3374044	2436487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41249	33787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47251	36530
Total des charges d’exploitation (II) 			16705304	12657079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585160	434740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4763	5934
Reprises sur provisions et transferts de charges				-2970
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4763	2964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			309	1084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			309	1084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4453	1880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589613	436620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1123		2954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329286		23823	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	335409		26778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45999		912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13931		11830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59930		12742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275478		14036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	151931		51891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206874		106865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17630635		13121561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17124349		12829661	
BENEFICE OU PERTE	506286		291900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43608		500950
Total Immobilisations corporelles		259016		133834
Total Immobilisations financières		399617		9323
Total Général		707243		644107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900	11899	530759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80346	40042	272462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1665	407275
Total Général		82246	53606	1215498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5002			5002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40375	8146	9374	39146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140042	33104	28762	144385
AMORTISSEMENTS Total Général	185420	41250	38136	188534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2970			2970
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40486		3625	36861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43456		3625	39831
TOTAL GENERAL	48456		8625	39831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34291		34291	
Clients douteux ou litigieux	44531		44531	
Autres créances clients	3677839	3677839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8943	8943		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113535	113535		
T. V. A.	163229	163229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115667	115667		
Charges constatées d’avance	7033	7033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4165067	4086245	78822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	794930	794930		
Personnel et comptes rattachés	1170068	1170068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	934969	934969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1018956	1018956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54429	54429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7739	7739		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11211	11211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5068	5068		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5197369	5197369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	209			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	209