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BILAN INTERIM'R SANTE 2018 Siren 481274702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5002	5002		
Concessions, brevets et droits similaires	39526	38856	670	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293346	143219	150127	122697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11830		11830	11830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	266720	2970	263750	63145
Prêts				
Autres immobilisations financières	24657		24657	24207
TOTAL (I)	641081	190048	451034	221879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2476045	82751	2393294	2514442
Autres créances	946882		946882	880816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106684		106684	301963
Disponibilités	803890		803890	713123
Charges constatées d’avance	6317		6317	6479
TOTAL (II)	4339818	82751	4257068	4416823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4980900	272799	4708101	4638701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1494688		1112754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500386		381934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2105074		1604688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12733			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12733			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238152		318087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26346		42997	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447192		475207	
Dettes fiscales et sociales	1831434		2162780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15491			
Autres dettes	31680		34942	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2590295		3034013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4708101		4638701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12081680		12081680	10695530
Chiffres d’affaires nets	12081680		12081680	10695530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33126	39747
Autres produits			64	24
Total des produits d’exploitation (I)			12114870	10735301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10912966	9657998
Impôts, taxes et versements assimilés			175506	155047
Salaires et traitements			588983	584725
Charges sociales			-180710	-135324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33296	29623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62547	15751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12733	
Autres charges			23493	38119
Total des charges d’exploitation (II) 			11628812	10345766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486057	389535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22884	5293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22884	5293
Dotations financières sur amortissements et provisions			2835	135
Intérêts et charges assimilées			6345	12300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9180	12435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13704	-7142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499761	382393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1271		257	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6393		8871	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7664		9128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2218		1276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4822		8311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7040		9587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625		-459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12145417		10749722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11645031		10367787	
BENEFICE OU PERTE	500386		381934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36596		2930
Total Immobilisations corporelles		255816		63288
Total Immobilisations financières		99317		208690
Total Général		396732		274908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25759	293346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800	303207
Total Général			30559	641081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5002			5002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36596	2260		38856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133119	31036	20936	143219
AMORTISSEMENTS Total Général	174718	33296	20936	187078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12733		12733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	135	2835		2970
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20789	62547	584	82751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20924	65382	584	85721
TOTAL GENERAL	20924	78114	584	98453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24657		24657	
Clients douteux ou litigieux	102282		1022821	
Autres créances clients	2373763	2373763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	437126	437126		
T. V. A.	100087	100087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	409069	409069		
Charges constatées d’avance	6317	6317		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3453900	3326962	126938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238152	80857	157295	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447192	447192		
Personnel et comptes rattachés	553031	553031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657724	657724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	594557	594557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26121	26121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15491	15491		
Groupe et associés	26346	26346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31680	31680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2590295	2433000	157295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25