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BILAN INTERIM'R SANTE 2017 Siren 481274702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5002	5002		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36596	36596		1099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	255816	133119	122697	138784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11830		11830	11830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63280	135	63145	12848
Prêts				
Autres immobilisations financières	24207		24207	21007
TOTAL (I)	396732	174853	221879	185568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2535230	20789	2514442	1861781
Autres créances	880816		880816	641627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301963		301963	200541
Disponibilités	713123		713123	737574
Charges constatées d’avance	6479		6479	26421
TOTAL (II)	4437611	20789	4416823	3467942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4834343	195642	4638701	3653510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1112754		878650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381934		234103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604688		1222754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318087		397423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42997		114787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475207		307076	
Dettes fiscales et sociales	2162780		1557646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34942		46825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3034013		2423756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4638701		3653510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10695530		10695530	8542814
Chiffres d’affaires nets	10695530		10695530	8542814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39747	34718
Autres produits			24	81
Total des produits d’exploitation (I)			10735301	8577613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9657998	7752050
Impôts, taxes et versements assimilés			155047	108660
Salaires et traitements			584725	456193
Charges sociales			-135324	-47080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29623	33916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15751	531
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7000
Autres charges			38119	21921
Total des charges d’exploitation (II) 			10345766	8333191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389535	244422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5293	4206
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5293	4206
Dotations financières sur amortissements et provisions			135	
Intérêts et charges assimilées			12300	14650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12435	14650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7142	-10445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382393	233977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	257		763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8871		4400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9128		5163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1276		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8311		4385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9587		5037	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-459		126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10749722		8586983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10367787		8352879	
BENEFICE OU PERTE	381934		234103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5002		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36596		
Total Immobilisations corporelles		259172		20748
Total Immobilisations financières		45685		56332
Total Général		346455		77080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5002
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24103	255816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	99317
Total Général			26803	396732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5002			5002
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35497	1099		36596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120388	28524	15793	133119
AMORTISSEMENTS Total Général	160888	29623	15793	174718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7000		7000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15008	15751	9970	20789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15008	15886	9970	20924
TOTAL GENERAL	22008	15886		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24207			
Clients douteux ou litigieux	24867			
Autres créances clients	2510363			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	168			
Impôts sur les bénéfices	448806			
T. V. A.	96428			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	335413			
Charges constatées d’avance	6479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3446732	3397658	49074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318087	80092	237995	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475207	475207		
Personnel et comptes rattachés	648430	648430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	821744	821744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561944	561944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130661	130661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42997	42997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34942	34942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3034013	2796019		237995
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17