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BILAN HOTELIERE ALSO 2018 Siren 481215341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4645	967	3678	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41580	37850	3730	5252
Autres immobilisations corporelles	245030	189221	55809	111382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2514		2514	1780
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1946553		1946553	1946553
Créances rattachées à des participations	2025665		2025665	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4265986	228038	4037948	2064967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1536		1536	1645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42560		42560	42831
Autres créances	15180		15180	2118029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300010		300010	200160
Disponibilités	441973		441973	91580
Charges constatées d’avance	169		169	167
TOTAL (II)	801427		801427	2454412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5067413	228038	4839375	4519379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114800		114800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325600		325600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11480		11480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1152937		982180	
Report à nouveau			137862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254844		32894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1859661		1604817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783818		931052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2069579		1849349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40982		25914	
Dettes fiscales et sociales	85335		108247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2979714		2914563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4839375		4519379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2330161		2132316	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123822	200	124022	98543
Production vendue biens				
Production vendue services	1497296		1497296	1164398
Chiffres d’affaires nets	1621119	200	1621319	1262940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7018	16850
Autres produits			116	54
Total des produits d’exploitation (I)			1628452	1279845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26201	19425
Variation de stock (marchandises)			109	12
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			678668	583698
Impôts, taxes et versements assimilés			24510	25285
Salaires et traitements			374599	384649
Charges sociales			103422	118554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42719	55293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1886	2395
Total des charges d’exploitation (II) 			1252114	1189310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			376338	90535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29940	34440
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des produits financiers (V)			29943	34442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46859	52318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46859	52318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16916	-17876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359422	72659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16223		31621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16343		31638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16343		-31638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88235		8127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1658395		1314287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1403550		1281393	
BENEFICE OU PERTE	254844		32894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9825		11940	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7018		16850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	981		662	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4645
Total Immobilisations corporelles		373955		1613
Total Immobilisations financières		1946553		2025665
Total Général		2320508		2031923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86444	289124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3972217
Total Général			86444	4265986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		967		967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255540	41752	70222	227071
AMORTISSEMENTS Total Général	255540	42719	70222	228038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2025665	2025665		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42560	42560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	593	593		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2362	2362		
T. V. A.	12225	12225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	169	169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2083573	2083573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1571	1571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	782247	132694	458118	191435
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40982	40982		
Personnel et comptes rattachés	25442	25442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36598	36598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2826	2826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20469	20469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2069579	2069579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2979714	2330161	458118	191435
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12		13