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BILAN HOTELIERE ALSO 2017 Siren 481215341				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47947	42695	5252	8372
Autres immobilisations corporelles	324228	212846	111382	193480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1780		1780	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1946553		1946553	1946553
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2320508	255540	2064967	2148405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1645		1645	1657
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42831		42831	85071
Autres créances	2118029		2118029	2162524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200160		200160	200160
Disponibilités	91580		91580	190075
Charges constatées d’avance	167		167	1122
TOTAL (II)	2454412		2454412	2640608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4774920	255540	4519379	4789012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	114800		114800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	325600		325600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11480		11480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	982180		982180	
Report à nouveau	137862		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32894		137858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604817		1571922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931052		1876828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1849349		1239446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25914		19116	
Dettes fiscales et sociales	108247		78339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3360	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2914563		3217090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4519379		4789012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2132316		1487848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	98363	180	98543	90420
Production vendue biens				
Production vendue services	1164398		1164398	1370642
Chiffres d’affaires nets	1262760	180	1262940	1461061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16850	483
Autres produits			54	45
Total des produits d’exploitation (I)			1279845	1461590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19425	20524
Variation de stock (marchandises)			12	-293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			583698	618794
Impôts, taxes et versements assimilés			25285	28660
Salaires et traitements			384649	435403
Charges sociales			118554	132809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55293	60517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2395	402
Total des charges d’exploitation (II) 			1189310	1296816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90535	164774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34440	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				41528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	3
Total des produits financiers (V)			34442	41531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52318	68296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52318	68296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17876	-26765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72659	138009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31638		151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31638		-151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8127			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1314287		1503121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1281393		1365263	
BENEFICE OU PERTE	32894		137858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11940		12700	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16850		483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	662		402	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		468083		3477
Total Immobilisations financières		1946553		
Total Général		2414635		3477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97605	373955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1946553
Total Général			97605	2320508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266231	55293	65983	255540
AMORTISSEMENTS Total Général	266231	55293	65983	255540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	834			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2087838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2161027	2161027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1810	1810		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	929242	146995	472914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25914	25914		
Personnel et comptes rattachés	19586	19586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36966	36966		
Impôts sur les bénéfices	35017	35017		
T.V.A.	2559	2559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14119	14119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1849349	1849349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2914563	2132316	472914	309333
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	944336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10