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BILAN GELIS FRANCE 2016 Siren 481256154				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé				
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1894512		1894512	2216572
Avances et acomptes versés sur commandes				1814
Créances – Clients et comptes rattachés	280741		280741	189541
Créances – Autres	132096		132096	7524
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	474		474	2243
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2307823		2307823	2417695
Total général Actif	2307823			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			46000	46000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4600	4600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23293	20990
Résultat de l’exercice			22230	2302
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96122	73893
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				52
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			369227	684786
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		630604		
Autres dettes			1842473	1658964
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2211700	2343802
Total général Passif			2307823	2417695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			198297	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84000		30000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	84000		30102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-322060		1003275	
Variation de stock (marchandises)	322060		-1003275	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24517		7555	
(dont taxe professionnelle)	267			
Impôts, taxes et versements assimilés	3475		3226	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	27992		10781	
Résultat d’exploitation	56008		19320	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			532	
Charges financières	32311		17537	
Charges exceptionnelles			13	
Impôts sur les bénéfices	1467			
Bénéfice ou perte	22230		2302	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	83536			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	121459			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			83536	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			121459	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel