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BILAN GDL HOTEL 1 2020 Siren 481206837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			624	701
Fonds commercial			753565	753565
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			7607	17677
Autres immobilisations corporelles			99281	135277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			225392	266756
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			400	
Autres immobilisations financières			50734	47734
TOTAL (I)			1137603	1221709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7050
Avances et acomptes versés sur commandes			1700	1700
Clients et comptes rattachés			35891	71602
Autres créances			109535	349539
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3968	3968
Disponibilités			191490	120555
Charges constatées d’avance				15960
TOTAL (II)			342584	570373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1480187	1792082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7677		-166932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-330681		159256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-294358		36323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691029		404718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	677382		829513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150804		228956	
Dettes fiscales et sociales	226548		265158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28781		27412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1774545		1755759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1480187		1792082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	677382			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27161	101470
Production vendue biens			635921	2171568
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			663082	2273038
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				471
Subventions d’exploitation			27500	17207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62445	207759
Autres produits			16226	575
Total des produits d’exploitation (I)			769253	2499050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21784	79193
Variation de stock (marchandises)			7050	420
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			618085	1299614
Impôts, taxes et versements assimilés			21526	30005
Salaires et traitements			248848	533670
Charges sociales			39088	162825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116078	211206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9209	3411
Total des charges d’exploitation (II) 			1081668	2320344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312415	178706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16681	19637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16681	19637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16594	-19451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-329009	159256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1673			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769339		2499237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100021		2339981	
BENEFICE OU PERTE	-330681		159256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775347		
Total Immobilisations corporelles		2972379		103690
Total Immobilisations financières		47734		3500
Total Général		3795459		107190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			430680	2645388
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	51134
Total Général			430780	3471869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21081	78		21159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2552669	141071	380632	2313108
AMORTISSEMENTS Total Général	2573750	141148	380632	2334267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	5	400	
Autres immobilisations financières	50734		50734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35891	35891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27049	27049		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77270	77270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5216	5216		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	196560	145426	51134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	691029		691029	
Emprunts et dettes financières divers	677382	677382		
Fournisseurs et comptes rattachés	150804	150804		
Personnel et comptes rattachés	104043	104043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35452	35452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	498	498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86555	86555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28781	28781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774545	1083516	691029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114804			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel