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BILAN GDL HOTEL 1 2019 Siren 481206837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			701	861
Fonds commercial			753565	753565
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			17677	18781
Autres immobilisations corporelles			135277	279034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			266756	250753
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			47734	47734
TOTAL (I)			1221709	1350727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			7050	7470
Avances et acomptes versés sur commandes			1700	1700
Clients et comptes rattachés			71602	43620
Autres créances			349539	346880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3968	3968
Disponibilités			120555	172398
Charges constatées d’avance			15960	5045
TOTAL (II)			570373	581081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1792082	1931808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-166932		-301573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159256		134641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36323		-122932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	404718		537955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	829513		523890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228956		666226	
Dettes fiscales et sociales	265158		293915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27412		32754	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755759		2054740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792082		1931808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1483443		1685410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19241			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			101470	103752
Production vendue biens			2171568	2290122
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2273038	2393873
				
Production stockée				
Production immobilisée			471	121
Subventions d’exploitation			17207	2528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207759	49063
Autres produits			575	514
Total des produits d’exploitation (I)			2499050	2446101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79193	80415
Variation de stock (marchandises)			420	-766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1299614	1175355
Impôts, taxes et versements assimilés			30005	32513
Salaires et traitements			533670	518577
Charges sociales			162825	164574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211206	311585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3411	8896
Total des charges d’exploitation (II) 			2320344	2291149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178706	154951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19637	20099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19637	20099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19451	-19946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159256	135005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2499237		2446254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2339981		2311613	
BENEFICE OU PERTE	159256		134641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		775347		
Total Immobilisations corporelles		2899436		82604
Total Immobilisations financières		47734		
Total Général		3722517		82604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9662	2972379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47734
Total Général			9662	3795459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20921	160		21081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2350868	211046	9245	2552669
AMORTISSEMENTS Total Général	2371789	211206	9245	2573750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47734		47734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71602	71602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1543	1543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126247	126247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	221748	221748		
Charges constatées d’avance	15960	15960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484833	437100	47734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	404718	132402	185334	86982
Emprunts et dettes financières divers	829513	829513		
Fournisseurs et comptes rattachés	228957	228957		
Personnel et comptes rattachés	67868	67868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42341	42341		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34415	34415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120534	120534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27412	27412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1755759	1483443	185334	86982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		17