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BILAN GDL HOTEL 1 2018 Siren 481206837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			861	6678
Fonds commercial			753565	753565
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			18781	21306
Autres immobilisations corporelles			279034	545814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			250753	232999
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			47734	47734
TOTAL (I)			1350727	1608096
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			7470	6704
Avances et acomptes versés sur commandes			1700	
Clients et comptes rattachés			43620	32471
Autres créances			346880	211271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			3968	3968
Disponibilités			172398	137626
Charges constatées d’avance			5045	11301
TOTAL (II)			581081	403341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1931808	2011437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-301573		-130364	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134641		-171209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-122932		-257573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537955		734097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523890		900908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	666226		373086	
Dettes fiscales et sociales	293915		237176	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32754		23743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2054740		2269010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1931808		2011437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1685410		2269010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39045	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			103752	114936
Production vendue biens			2290122	2078725
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2393873	2193661
				
Production stockée				
Production immobilisée			121	
Subventions d’exploitation			2528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49063	21917
Autres produits			514	12062
Total des produits d’exploitation (I)			2446101	2227640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80415	79575
Variation de stock (marchandises)			-766	-1150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1175355	1241735
Impôts, taxes et versements assimilés			32513	32242
Salaires et traitements			518577	563954
Charges sociales			164574	159025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311585	272755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8896	9783
Total des charges d’exploitation (II) 			2291149	2357919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			154951	-130279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	1744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20099	42675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20099	42675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19946	-40930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135005	-171209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2446254		2229385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2311613		2400594	
BENEFICE OU PERTE	134641		-171209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		774567		780
Total Immobilisations corporelles		2845999		55145
Total Immobilisations financières		47734		
Total Général		3668300		55925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				775347
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1709	2899436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47734
Total Général			1709	3722517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14324	6597		20921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2045880	304988		2350868
AMORTISSEMENTS Total Général	2060204	311585		2371789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47734		47734	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173354	173354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	157	157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70024	70024		
T. V. A.	112601	112601		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34364	34364		
Charges constatées d’avance	5045	5045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443279	395545	47734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	537955	168625	369330	
Emprunts et dettes financières divers	523890	523890		
Fournisseurs et comptes rattachés	666226	666226		
Personnel et comptes rattachés	64516	64516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42268	42268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36107	36107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151025	151025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32754	32754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2054740	1685410	369330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel