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BILAN FONCIER MARKETING ET VALORISATION 2018 Siren 481295178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	288791		288791	391908
Constructions	576586	244405	332181	365717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1916	1916		222
Autres immobilisations corporelles	228050	28197	199853	51526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1095343	274518	820825	809373
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10100		10100	10100
Clients et comptes rattachés	4610	3842	768	
Autres créances	7671		7671	507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	56445		56445	12689
Charges constatées d’avance	1129		1129	772
TOTAL (II)	179955	3842	176113	24068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275298	278360	996938	833441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89469		97291	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398439		42177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	498908		150469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	64646			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	64646			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203327		565866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78098		76852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1951		3626	
Dettes fiscales et sociales	150009		6628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433385		682972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996938		833441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261516		173107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294082		294082	292776
Chiffres d’affaires nets	294082		294082	292776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5312	986
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			299394	293762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168241	151867
Impôts, taxes et versements assimilés			20428	14452
Salaires et traitements			26803	26142
Charges sociales			5456	5250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45921	35193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3842	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64646	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			335336	232903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35942	60859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18554	20214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18554	20214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18554	-20214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54496	40645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	764748		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	764749		23001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151427		8675	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152777		8808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	611972		14193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159037		12661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1064143		316763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665704		274585	
BENEFICE OU PERTE	398439		42177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5312		986	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5456		5250	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1055235		208800
Total Immobilisations financières				
Total Général		1055235		208800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			168692	1095343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			168692	1095343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245862	45918	17263	274518
AMORTISSEMENTS Total Général	245862	45921	17263	274518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64646
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		64646		64646
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3842		3842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3842		3842
TOTAL GENERAL		68488		68488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68488		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4610	4610		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7671	7671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1129	1129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13411	13411		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203327	31458	110875	60994
Emprunts et dettes financières divers	49504	49504		
Fournisseurs et comptes rattachés	1951	1951		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146373	146373		
T.V.A.	3636	3636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28594	28594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433385	261516	110875	60994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16689		3916	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13147		25009	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138405		122942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168241		151867	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20428		14452	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20428		14452	
Montant de la TVA. collectée	204866		58555	
Total TVA. déductible sur biens et services	27164		25840	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel