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BILAN FINANCIERE DE VENDEE 2020 Siren 481208726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34500	4500	30000	30360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12819336	410519	12408817	12965286
Créances rattachées à des participations	3488102		3488102	3553458
Autres titres immobilisés				
Prêts	117306		117306	179346
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16459244	415019	16044225	16728450
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	150
Clients et comptes rattachés	18663		18663	
Autres créances	19011		19011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2009303	152143	1857160	1910377
Disponibilités	4219792		4219792	3953937
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6266920	152143	6114777	5864464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22726164	567162	22159002	22592914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12900000		12900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1290000		1290000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6929998		4501704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103617		2788295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40161		34131	
TOTAL (I)	21263777		21514130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11883		97071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567546		829838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54241		32552	
Dettes fiscales et sociales	261555		107780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895225		1078785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22159002		22592914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	895225		1066902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	567546			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15000	30000
Chiffres d’affaires nets			15000	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6991	2816
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			21992	32817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67092	63143
Impôts, taxes et versements assimilés			2400	2524
Salaires et traitements			36000	36000
Charges sociales			13481	13447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360	450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	1
Total des charges d’exploitation (II) 			119358	115565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97366	-82748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				76492
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			322720	342967
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29428	70235
Autres intérêts et produits assimilés			131500	118957
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			483648	613495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2199	10251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243415	10251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240232	603244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142866	596989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3583892	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3583892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1296130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6030		6700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6030		1302830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6030		2281062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33219		89756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505640		4306696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402023		1518401	
BENEFICE OU PERTE	103617		2788295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34500		
Total Immobilisations financières		16919564		47882
Total Général		16954064		47882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			542703	16424744
Total Général			542703	16459244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4140	360	4500	
AMORTISSEMENTS Total Général	4140	360	4500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40161
Total Provisions réglementées	34131	6030		40161
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3488102	11072	3477030	
Prêts	117306	27462	89844	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18663	18663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19011	19011		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3643082	76209	3566874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11883	11883		
Emprunts et dettes financières divers	268488	268488		
Fournisseurs et comptes rattachés	54241	54241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18890	18890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	541723	541723		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895225	895225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel