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BILAN FINANCIERE DE VENDEE 2019 Siren 481208726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34500	4140	30360	30810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13186760	221474	12965286	14609245
Créances rattachées à des participations	3553458		3553458	3479770
Autres titres immobilisés				
Prêts	179346		179346	239802
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16954064	225614	16728450	18359627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	
Clients et comptes rattachés				12000
Autres créances				12457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2010349	99972	1910377	1848431
Disponibilités	3953937		3953937	110904
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5964436	99972	5864464	1983792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22918500	325586	22592914	20343419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12900000		12900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1290000		1290000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4501704		4358356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2788295		143348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34131		27431	
TOTAL (I)	21514130		18719135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97071		218022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	829838		988131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32552		57233	
Dettes fiscales et sociales	107780		19039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11545		341859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1078785		1624284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22592914		20343419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1066902		1527213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			30000	30000
Chiffres d’affaires nets			30000	30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2816	916
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			32817	30916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63143	102648
Impôts, taxes et versements assimilés			2524	1985
Salaires et traitements			36000	52800
Charges sociales			13447	20654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			450	450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	15
Total des charges d’exploitation (II) 			115565	178552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82748	-147636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76492	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			342967	21148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			70235	73857
Autres intérêts et produits assimilés			118957	67988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613495	467250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10251	-1956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10251	173953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			603244	293296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			596989	145661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583892			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3583892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1296130			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1302830		3743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2281062		-3743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89756		-1430	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4306696		498165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1518401		354818	
BENEFICE OU PERTE	2788295		143348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34500		
Total Immobilisations financières		18569853		275476
Total Général		18604353		275476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1925765	16919564
Total Général			1925765	16954064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3690	450		4140
AMORTISSEMENTS Total Général	3690	450		4140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34131
Total Provisions réglementées	27431	6700		34131
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27431	6700		34131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3553458	13792	3539666	
Prêts	179346	62040	117306	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3732805	75832	3656973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97071	85188	11883	
Emprunts et dettes financières divers	387800	387800		
Fournisseurs et comptes rattachés	32552	32552		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107780	107780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442038	442038		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11544	11544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1078785	1066902	11883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel