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BILAN ERIC DELABY 2016 Siren 481239044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3330	3330		
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25015	22178	2837	4501
Autres immobilisations corporelles	68967	56940	12027	17839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1807		1807	1807
TOTAL (I)	174119	82448	91672	99147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50309		50309	31679
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161026	14818	146209	117372
Autres créances	191991		191991	152568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14433		14433	3273
Charges constatées d’avance	726		726	1874
TOTAL (II)	418485	14818	403667	306766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592604	97265	495339	405914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles	105725		86484	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5623		19241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111897		106275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4715		3939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	115320		115320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41189		29611	
Dettes fiscales et sociales	49951		38623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172268		112145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383442		299639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	495339		405914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383442		299639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4715		3939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4674		4674	2832
Production vendue biens				-1942
Production vendue services	238121		238121	289801
Chiffres d’affaires nets	242795		242795	290692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	22
Total des produits d’exploitation (I)			242798	290714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				400
Variation de stock (marchandises)			-18630	-2680
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134037	88122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70038	80603
Impôts, taxes et versements assimilés			11813	11572
Salaires et traitements			48721	46349
Charges sociales			8624	8110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7907	7678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	7
Total des charges d’exploitation (II) 			262510	240161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19713	50552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498	-268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20211	50284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		32548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13464			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13589		32548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26411		-27648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	578		3395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	282798		295613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277175		276372	
BENEFICE OU PERTE	5623		19241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78330		
Total Immobilisations corporelles		93982		13895
Total Immobilisations financières		1807		
Total Général		174119		13895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13895	93982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1807
Total Général			13895	174119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3330			3330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71642	7907	431	79118
AMORTISSEMENTS Total Général	74972	7907	431	82448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14818			14818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14818			14818
TOTAL GENERAL	14818			14818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1807	1807		
Clients douteux ou litigieux	17722			
Autres créances clients	143304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5289			
T. V. A.	1408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185295			
Charges constatées d’avance	726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355551	355551		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4715	4715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	109906	109906		
Fournisseurs et comptes rattachés	41189	41189		
Personnel et comptes rattachés	7351	7351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7218	7218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29465	29465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5917	5917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5414	5414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172268	172268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383442	383442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500		2337	
Location, charges locatives et de copropriété	29829		35771	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9038		8811	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30671		33683	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70038		80603	
Taxe professionnelle	3292		3267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8521		8305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11813		11572	
Montant de la TVA. collectée	57198		59656	
Total TVA. déductible sur biens et services	32885		67655	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2