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BILAN CONSEIL EN SECURITE C E S SOC NOUV 2021 Siren 481277424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25735	22659	3076	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	2000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37432	29175	8256	
Autres immobilisations corporelles	161642	112422	49220	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24915		24915	
TOTAL (I)	251725	166256	85468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2973		2973	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42521		42521	
Autres créances	17007		17007	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55691		55691	
Disponibilités	678445		678445	
Charges constatées d’avance	18575		18575	
TOTAL (II)	815214		815214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066940	166256	900683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196066			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1074			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1074			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211656			
Dettes fiscales et sociales	183471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3236			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	956207		956207	
Production vendue biens				
Production vendue services	953952		953952	
Chiffres d’affaires nets	1910159		1910159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10051	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13763	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1933977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485936	
Variation de stock (marchandises)			89	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2896	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393179	
Impôts, taxes et versements assimilés			20770	
Salaires et traitements			607638	
Charges sociales			143054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1043	
Total des charges d’exploitation (II) 			1675612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6628	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7717	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1945653			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1747643			
BENEFICE OU PERTE	198010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42169			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25735		
Total Immobilisations corporelles		189606		17408
Total Immobilisations financières		24987		
Total Général		240328		17408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5940	201075
Prêts et immobilisations financières			72	
Total Immobilisations financières			72	24915
Total Général			6012	251725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17977	4681		22659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133215	16322	5940	143597
AMORTISSEMENTS Total Général	151192	21004	5940	166256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1074
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2917		1842	1074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2917		1842	1074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24915		24915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42521	42521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	138	138		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13743	13743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2666	2666		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	459	459		
Charges constatées d’avance	18575	18575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103019	78104	24915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211656	211656		
Personnel et comptes rattachés	71180	71180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31910	31910		
Impôts sur les bénéfices	46089	46089		
T.V.A.	27540	27540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6751	6751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8650	8650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3236	3236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407015	407015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2394			
Location, charges locatives et de copropriété	92053			
Personnel extérieur à l’entreprise	20786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	238493			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	393179			
Taxe professionnelle	2486			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18284			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20770			
Montant de la TVA. collectée	365895			
Total TVA. déductible sur biens et services	148532			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	21