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BILAN CONSEIL EN SECURITE C E S SOC NOUV 2019 Siren 481277424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21448	14191	7257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	2000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27461	27043	417	
Autres immobilisations corporelles	150609	86740	63868	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24855		24855	
TOTAL (I)	226373	129975	96397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3844		3844	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107081		107081	
Autres créances	37039		37039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54604		54604	
Disponibilités	432998		432998	
Charges constatées d’avance	9648		9648	
TOTAL (II)	645215		645215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	871588	129975	741613	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264980			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96311			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29476			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29476			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8926			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14679			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107175			
Dettes fiscales et sociales	134456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	741613			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	253665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	716370		716370	
Production vendue biens				
Production vendue services	743706		743706	
Chiffres d’affaires nets	1460076		1460076	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3742	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1463824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			316197	
Variation de stock (marchandises)			1281	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375668	
Impôts, taxes et versements assimilés			14283	
Salaires et traitements			489185	
Charges sociales			125258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2600	
Autres charges			998	
Total des charges d’exploitation (II) 			1344621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			802	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5181			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25339			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1471454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375142			
BENEFICE OU PERTE	96311			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8662			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	990			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20373		1075
Total Immobilisations corporelles		169084		25060
Total Immobilisations financières		39185		3690
Total Général		228642		29825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14074	180070
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières		17960	60	24855
Total Général		17960	14134	226373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10839	3351		14191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115736	14121	14074	115784
AMORTISSEMENTS Total Général	126576	17473	14074	129975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29476
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26876	2600		29476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26876	2600		29476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24855		24855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107081	107081		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	181	181		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3390	3390		
T. V. A.	6591	6591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26876	26876		
Charges constatées d’avance	9648	9648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	178624	153769	24855	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107175	107175		
Personnel et comptes rattachés	60218	60218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36038	36038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34741	34741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3458	3458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8926	8926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3106	3106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253665	253665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98570			
Location, charges locatives et de copropriété	73000			
Personnel extérieur à l’entreprise	12456			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16454			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175186			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375668			
Taxe professionnelle	1027			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13256			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14283			
Montant de la TVA. collectée	274956			
Total TVA. déductible sur biens et services	128438			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	18