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BILAN CONSEIL EN SECURITE C E S SOC NOUV 2018 Siren 481277424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20373	10839	9533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	1622	377	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27461	26541	920	
Autres immobilisations corporelles	139622	87573	52049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17960		17960	
Autres immobilisations financières	21225		21225	
TOTAL (I)	228642	126576	102066	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5125		5125	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176016		176016	
Autres créances	109963		109963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53802		53802	
Disponibilités	310547		310547	
Charges constatées d’avance	10359		10359	
TOTAL (II)	665814		665814	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894457	126576	767880	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257277			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47702			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26876			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26876			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	778			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8423			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182824			
Dettes fiscales et sociales	157849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3648			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353523			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	767880			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	669285		669285	
Production vendue biens				
Production vendue services	689752		689752	
Chiffres d’affaires nets	1359038		1359038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3948	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40489	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1403493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322965	
Variation de stock (marchandises)			455	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			618	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459518	
Impôts, taxes et versements assimilés			11678	
Salaires et traitements			440115	
Charges sociales			114626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5236	
Total des charges d’exploitation (II) 			1371779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			739	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36868	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17505			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16396			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1378459			
BENEFICE OU PERTE	47702			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10712			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13632			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5221			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10548		9825
Total Immobilisations corporelles		166985		3242
Total Immobilisations financières		43454		
Total Général		220988		13067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1144	169084
Prêts et immobilisations financières			4269	
Total Immobilisations financières			4269	39185
Total Général			5413	228642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10548	291		10839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100608	16272	1144	115736
AMORTISSEMENTS Total Général	111157	16563	1144	126576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		18123	26876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45000		18123	26876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18123	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17960	6480		
Autres immobilisations financières	21225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14047			
Impôts sur les bénéfices	40591			
T. V. A.	12700			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42608			
Charges constatées d’avance	10359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335524	302819	32705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182824	182824		
Personnel et comptes rattachés	53580	53580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50259	50259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46726	46726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7284	7284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778	778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3648	3648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345100	345100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184668			
Location, charges locatives et de copropriété	66353			
Personnel extérieur à l’entreprise	27457			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164602			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459518			
Taxe professionnelle	1516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10162			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11678			
Montant de la TVA. collectée	255938			
Total TVA. déductible sur biens et services	12753			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14