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BILAN CONSEIL EN SECURITE C E S SOC NOUV 2017 Siren 481277424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10548	10548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	1222	777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27175	24776	2399	
Autres immobilisations corporelles	137810	74609	63200	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21200		21200	
Autres immobilisations financières	22254		22254	
TOTAL (I)	220988	111157	109831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5580		5580	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188352		188352	
Autres créances	9690		9690	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	53063		53063	
Disponibilités	244288		244288	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	500975		500975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721963	111157	610806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92275			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2347			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1643			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78887			
Dettes fiscales et sociales	132049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11072			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226029			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	591621		591621	
Production vendue biens				
Production vendue services	662375		662375	
Chiffres d’affaires nets	1253997		1253997	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7049	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2503	
Autres produits			94	
Total des produits d’exploitation (I)			1263644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			266156	
Variation de stock (marchandises)			-1538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			362	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375520	
Impôts, taxes et versements assimilés			8577	
Salaires et traitements			399054	
Charges sociales			100609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			891	
Total des charges d’exploitation (II) 			1170050	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93593	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4097	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4097	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			480	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3617	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25957			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1295741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1203465			
BENEFICE OU PERTE	92275			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11070			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24714			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	885			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10548		
Total Immobilisations corporelles		178334		636
Total Immobilisations financières		22044		21410
Total Général		210927		22046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11985	166985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43454
Total Général			11985	220988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10548			10548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90433	20416	10241	100608
AMORTISSEMENTS Total Général	100981	20416	10241	111157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	5000		45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	5000		45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21200			
Autres immobilisations financières	22254			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	192			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1517			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	241497	198043	43454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2158			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78887	78887		
Personnel et comptes rattachés	38310	38310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37296	37296		
Impôts sur les bénéfices	5997	5997		
T.V.A.	45869	45869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4575	4575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11072	11072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224385	222227		2158
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122462			
Location, charges locatives et de copropriété	63344			
Personnel extérieur à l’entreprise	25439			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14193			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375520			
Taxe professionnelle	1486			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8577			
Montant de la TVA. collectée	236601			
Total TVA. déductible sur biens et services	147179			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15