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BILAN CONSEIL EN SECURITE C E S SOC NOUV 2016 Siren 481277424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10548	10548		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2000	822	1177	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27175	22090	5084	
Autres immobilisations corporelles	149159	67520	81638	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22044		22044	
TOTAL (I)	210927	100981	109945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4042		4042	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333267		333267	
Autres créances	66698		66698	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52439		52439	
Disponibilités	192714		192714	
Charges constatées d’avance	5290		5290	
TOTAL (II)	654452		654452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865379	100981	764398	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153787			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	247501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5786			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290087			
Dettes fiscales et sociales	162911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3046			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764398			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	698215		698215	
Production vendue biens				
Production vendue services	623012		623012	
Chiffres d’affaires nets	1321227		1321227	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16373	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10493	
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			1348224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376709	
Variation de stock (marchandises)			-921	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413564	
Impôts, taxes et versements assimilés			15721	
Salaires et traitements			401419	
Charges sociales			110604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	
Total des charges d’exploitation (II) 			1343079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5144	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1419	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1419	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5759	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2578			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3826			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363165			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1351951			
BENEFICE OU PERTE	11214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11662			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38201			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10548		
Total Immobilisations corporelles		191128		2969
Total Immobilisations financières		22044		
Total Général		223721		2969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15763	178334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22044
Total Général			15763	210927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10548			10548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73997	29621	13185	90433
AMORTISSEMENTS Total Général	84546	29621	13185	100981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22044			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	333267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24913			
T. V. A.	40267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1517			
Charges constatées d’avance	5290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	427300	405255	22044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14869	12711	2158	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	290087	290087		
Personnel et comptes rattachés	40321	40321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36256	36256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73170	73170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13162	13162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5786	5786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3046	3046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476896	474737	2158	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	173515			
Location, charges locatives et de copropriété	70427			
Personnel extérieur à l’entreprise	7227			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9095			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153298			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	413564			
Taxe professionnelle	876			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14845			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15721			
Montant de la TVA. collectée	255566			
Total TVA. déductible sur biens et services	141451			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15