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BILAN CLIM ' ELITE 2019 Siren 481212983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2064	2064		
Autres immobilisations corporelles	6602	4882	1719	2617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534		534	534
TOTAL (I)	9199	6946	2253	3151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7192
Clients et comptes rattachés	108626	1090	107536	119354
Autres créances	19318		19318	28922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	426315		426315	422112
Disponibilités	84646		84646	60622
Charges constatées d’avance	1042		1042	1032
TOTAL (II)	639948	1090	638858	639235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	649148	8036	641111	642386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	515531		489954	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16268		25577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540049		523781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47246		45806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17710		28435	
Dettes fiscales et sociales	34621		40569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1485		3795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101062		118605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	641111		642386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101062		118605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	357664		357664	415003
Chiffres d’affaires nets	357664		357664	415003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1348
Autres produits			2223	
Total des produits d’exploitation (I)			359887	416350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140786	161566
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125419	149961
Impôts, taxes et versements assimilés			5703	4239
Salaires et traitements			48975	45210
Charges sociales			19264	27352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			898	1121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1090	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1913	383
Total des charges d’exploitation (II) 			344050	389833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15837	26517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3961	4195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3961	4195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				476
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3961	3719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19798	30236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560		124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560		124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560		-124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2970		4535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363848		420545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	347580		394969	
BENEFICE OU PERTE	16268		25577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19039		27352	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8665		
Total Immobilisations financières		534		
Total Général		9199		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				534
Total Général				9199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6048	898		6946
AMORTISSEMENTS Total Général	6048	898		6946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1090		1090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1090		1090
TOTAL GENERAL		1090		1090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1090		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	534	534		
Clients douteux ou litigieux	1961	1961		
Autres créances clients	106665	106665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1566	1566		
T. V. A.	17542	17542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210	210		
Charges constatées d’avance	1042	1042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129521	129521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17710	17710		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	524	524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34098	34098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47246	47246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1485	1485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101062	101062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81418		111104	
Location, charges locatives et de copropriété	13565		11629	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4793		4747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25643		22482	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125419		149961	
Taxe professionnelle	833		817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4870		3422	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5703		4239	
Montant de la TVA. collectée	82205		80568	
Total TVA. déductible sur biens et services	43422		48774	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel