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BILAN CAP'CINEMA MONTAUBAN 2022 Siren 481263804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2724	804	1919	
Fonds commercial	338000		338000	338000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43520	33618	9902	6628
Constructions	2275529	68909	2206619	4391
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1461728	329890	1131838	325225
Autres immobilisations corporelles	2630563	1859122	771441	877414
Immobilisations en cours				64783
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94023		94023	65200
TOTAL (I)	6846086	2292343	4553743	1681642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19884		19884	10447
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88615	10187	78428	22448
Autres créances	2923983		2923982	2896830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211370		211370	63492
Charges constatées d’avance	101472		101472	7552
TOTAL (II)	3345324	10187	3335137	3000769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10191410	2302530	7888880	4682411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1903408		2289188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192617		-385780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	634423		729811	
TOTAL (I)	2771148		2673919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4349		31519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3961619		1665843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	949852		205074	
Dettes fiscales et sociales	164955		61472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34798		44583	
Produits constatés d’avance (2)	2159			
TOTAL (IV)	5117732		2008492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7888880		4682411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5117732		2005848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			461738	84603
Production vendue biens			1926405	363812
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2388142	448414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			424469	386019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10523	4181
Autres produits			34246	2146
Total des produits d’exploitation (I)			2857381	840761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150847	22701
Variation de stock (marchandises)			-9438	13824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1672695	913183
Impôts, taxes et versements assimilés			119885	35859
Salaires et traitements			336665	122013
Charges sociales			77226	-10700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300905	193472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34579	25497
Total des charges d’exploitation (II) 			2683364	1315850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174018	-475088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24875	13124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24875	13124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24875	-13124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149142	-488213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges	95388		102332	
Total des produits exceptionnels (VII)	95389		103352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	266		2149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52074		2149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43315		101203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-160		-1230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2952770		944113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2760153		1329893	
BENEFICE OU PERTE	192617		-385780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338000		2724
Total Immobilisations corporelles		4266547		3258051
Total Immobilisations financières		65200		28823
Total Général		4669747		3289598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64783	1048476	6411339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94023
Total Général		64783	1048476	6846086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		804		804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2988106	300101	996667	2291539
AMORTISSEMENTS Total Général	2988106	300905	996667	2292343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				634423
Total Provisions réglementées	729811		95388	634423
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17815		7628	10187
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17815		7628	10187
TOTAL GENERAL	747626		103016	644610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			95388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94023		94023	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88615	88615		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134723	134723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2663924	2663924		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125336	125336		
Charges constatées d’avance	101472	101472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3208093	3114070	94023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4349	4349		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	949852	949852		
Personnel et comptes rattachés	38196	38196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26135	26135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25070	25070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75554	75554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3961619	3961619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34798	34798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2159	2159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5117732	5117732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27164			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel