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BILAN CAP'CINEMA MONTAUBAN 2018 Siren 481263804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10231	10231		266
Fonds commercial	338000		338000	338000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37620	23448	14172	15426
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412117	341663	70454	55707
Autres immobilisations corporelles	3374716	2169239	1205477	1250425
Immobilisations en cours	38117		38117	38117
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65200		65200	65200
TOTAL (I)	4276000	2544580	1731420	1763141
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24626		24626	20331
Avances et acomptes versés sur commandes	166		166	7838
Clients et comptes rattachés	102591	852	101739	159533
Autres créances	2863277		2863277	2818640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098915		1098915	239792
Charges constatées d’avance	25767		25767	50921
TOTAL (II)	4115342	852	4114491	3297056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8391342	2545432	5845910	5060197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1358693		840212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182835		518482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1045187		1100361	
TOTAL (I)	2627415		2499754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297368		222218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1967371		1434701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696047		509860	
Dettes fiscales et sociales	204002		160078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13683		44919	
Autres dettes	38273		5328	
Produits constatés d’avance (2)	1750		180436	
TOTAL (IV)	3218495		2560443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5845910		5060197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3144380		2469279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195004		105833	
Dont emprunts participatifs	1967371			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			344331	706394
Production vendue biens			3000	
Production vendue services			1750650	3346157
Chiffres d’affaires nets			2097981	4052551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31191	64984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5110	2195
Autres produits			16241	50372
Total des produits d’exploitation (I)			2150523	4170102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93862	178966
Variation de stock (marchandises)			1451	-1607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1344599	2627947
Impôts, taxes et versements assimilés			30963	52661
Salaires et traitements			213391	391283
Charges sociales			72502	118908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72087	236820
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61164	32683
Total des charges d’exploitation (II) 			1890018	3637661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260506	532441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7319	17516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7319	17516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7319	-17516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253186	514925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55173		531885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			280104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55173		251781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26572			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98953		248224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2205697		4701987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022862		4183506	
BENEFICE OU PERTE	182835		518482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		351571		
Total Immobilisations corporelles		3864915		40366
Total Immobilisations financières		65200		
Total Général		4281687		40366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3341	348231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42712	3862569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65200
Total Général			46053	4276000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13305	266	3341	10231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2505241	71820	42712	2534349
AMORTISSEMENTS Total Général	2518546	72087	46053	2544580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1045187
Total Provisions réglementées	1100361		55173	1045187
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	852			852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	852			852
TOTAL GENERAL	1101212		55173	1046039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55173	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65200			
Clients douteux ou litigieux	1019			
Autres créances clients	101572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2656636			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62526			
Charges constatées d’avance	25767			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3056835	339950	2716885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195004	195004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102364	28248	74116	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	696047	696047		
Personnel et comptes rattachés	69526	69526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45195	45195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38252	38252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51028	51028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13683	13683		
Groupe et associés	1967371	1967371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38273	38273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1750	1750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3218495	3144380	74116	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel