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BILAN CAP'CINEMA MONTAUBAN 2017 Siren 481263804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13571	13305	266	413
Fonds commercial	338000		338000	338000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37620	22194	15426	17934
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422770	367063	55707	74351
Autres immobilisations corporelles	3366409	2115985	1250425	1413968
Immobilisations en cours	38117		38117	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65200		65200	65200
TOTAL (I)	4281687	2518546	1763141	1909867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20331		20331	18724
Avances et acomptes versés sur commandes	7838		7838	1069
Clients et comptes rattachés	160385	852	159533	110735
Autres créances	2818640		2818640	2656743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239792		239792	42737
Charges constatées d’avance	50921		50921	48899
TOTAL (II)	3297908	852	3297056	2878907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7579594	2519398	5060197	4788774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	840212		469885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518482		370327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1100361		1078802	
TOTAL (I)	2499754		1959714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222218		253943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1434701		1478944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2903		1379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509860		588204	
Dettes fiscales et sociales	160078		150741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44919		144972	
Autres dettes	5328		10375	
Produits constatés d’avance (2)	180436		200503	
TOTAL (IV)	2560443		2829060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5060197		4788774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2469279		2827681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105833		3280	
Dont emprunts participatifs	1434701			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			706394	688480
Production vendue biens				
Production vendue services			3346157	3377940
Chiffres d’affaires nets			4052551	4066421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64984	52919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2195	1948
Autres produits			50372	23533
Total des produits d’exploitation (I)			4170102	4144820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178966	204545
Variation de stock (marchandises)			-1607	-4883
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2627947	2652420
Impôts, taxes et versements assimilés			52661	59845
Salaires et traitements			391283	403132
Charges sociales			118908	128286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			236820	266602
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32683	33214
Total des charges d’exploitation (II) 			3637661	3743161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532441	401660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17516	36391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17516	36391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17516	-36391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			514925	365268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	531885		234929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280104		54714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251781		180215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248224		175157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4701987		4379749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4183506		4009423	
BENEFICE OU PERTE	518482		370327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		350824		747
Total Immobilisations corporelles		3775568		89347
Total Immobilisations financières		65200		
Total Général		4191593		90094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3864915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65200
Total Général				4281687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12411	894		13305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2269315	235926		2505241
AMORTISSEMENTS Total Général	2281726	236820		2518546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1100361
Total Provisions réglementées	1078802	253769	232210	1100361
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	852			852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	852			852
TOTAL GENERAL	1079654	253769	232210	1101212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		253769	232210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65200			
Clients douteux ou litigieux	1019			
Autres créances clients	159366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118863			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2668343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31405			
Charges constatées d’avance	50921			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3095146	378261	2716885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105833	105833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116386	28124	88261	
Emprunts et dettes financières divers	1206118	1206118		
Fournisseurs et comptes rattachés	509860	509860		
Personnel et comptes rattachés	44688	44688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38550	38550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50303	50303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26536	26536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44919	44919		
Groupe et associés	228583	228583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5328	5328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	180436	180436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2557540	2469279	88261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	139588			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel