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BILAN CAP'CINEMA MONTAUBAN 2016 Siren 481263804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12824	12411	413	
Fonds commercial	338000		338000	338000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	37620	19686	17934	20442
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410001	335649	74351	114144
Autres immobilisations corporelles	3327948	1913980	1413968	1483506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65200		65200	65200
TOTAL (I)	4191593	2281726	1909867	2021293
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18724		18724	13841
Avances et acomptes versés sur commandes	1069		1069	7900
Clients et comptes rattachés	111587	852	110735	109633
Autres créances	2656743		2656743	2979633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42737		42737	31508
Charges constatées d’avance	48899		48899	152774
TOTAL (II)	2879759	852	2878907	3295289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7071352	2282578	4788774	5316582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469885		200834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370327		269051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1078802		1295784	
TOTAL (I)	1959714		1806369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253943		663333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1478944		1742666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1379		16236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	588204		786202	
Dettes fiscales et sociales	150741		156260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144972		21202	
Autres dettes	10375		4866	
Produits constatés d’avance (2)	200503		119449	
TOTAL (IV)	2829060		3510213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4788774		5316582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2827681		3243315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3280		94795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			688480	581886
Production vendue biens				
Production vendue services			3377940	3173767
Chiffres d’affaires nets			4066421	3755652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52919	68786
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1948	3333
Autres produits			23533	43752
Total des produits d’exploitation (I)			4144820	3871524
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			204545	184563
Variation de stock (marchandises)			-4883	1020
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2652420	2624655
Impôts, taxes et versements assimilés			59845	53517
Salaires et traitements			403132	386252
Charges sociales			128286	119222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266602	269394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33214	4518
Total des charges d’exploitation (II) 			3743161	3643141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401660	228382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36391	58622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36391	58622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36391	-58622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365268	169761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6807		10760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11140			
Reprises sur provisions et transferts de charges	216982		221480	
Total des produits exceptionnels (VII)	234929		232240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43765		9301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10948		593	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54714		9894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180215		222346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175157		123056	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4379749		4103764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4009423		3834713	
BENEFICE OU PERTE	370327		269051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		357749		946
Total Immobilisations corporelles		3737237		165178
Total Immobilisations financières		65200		
Total Général		4160187		166124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7871	350824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126847	3775568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65200
Total Général			134718	4191593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19749	533	7871	12411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119145	266069	115899	2269315
AMORTISSEMENTS Total Général	2138894	266602	123770	2281726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1078802
Total Provisions réglementées	1295784		216982	1078802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	852			852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	852			852
TOTAL GENERAL	1296636		216982	1079654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			216982	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65200			
Clients douteux ou litigieux	1019			
Autres créances clients	110568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2412087			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129199			
Charges constatées d’avance	48899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2882429	419313	2463116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3280	3280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250663	250663		
Emprunts et dettes financières divers	1323119	1323119		
Fournisseurs et comptes rattachés	588204	588204		
Personnel et comptes rattachés	50676	50676		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38022	38022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43267	43267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18777	18777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	144972	144972		
Groupe et associés	155825	155825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10375	10375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200503	200503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2827681	2827681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel