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BILAN APG 2019 Siren 481258671
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 179000 179000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16932 3557 13374
Autres immobilisations corporelles 201165 22682 178482
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5280 5280
TOTAL (I) 402378 26240 376137
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 16839 16839
Avances et acomptes versés sur commandes 2494 2494
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1043 1043
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30 30
Disponibilités 118965 118965
Charges constatées d’avance 340 340
TOTAL (II) 139713 139713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 542092 26240 515851
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 142701
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21795
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 165497
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 218337
Emprunts et dettes financières divers (4) 108188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11354
Dettes fiscales et sociales 12474
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 350354
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 515851
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 158231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 350213 350213
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 350213 350213
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4825
Autres produits 25
Total des produits d’exploitation (I) 355064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 105782
Variation de stock (marchandises) -9732
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 76583
Impôts, taxes et versements assimilés 4025
Salaires et traitements 103573
Charges sociales 24856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 678
Total des charges d’exploitation (II) 329780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 25284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 215
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 215
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3794
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21704
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 563
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 563
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 472
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 472
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 91
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 355843
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 334047
BENEFICE OU PERTE 21795
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4825
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 179000
Total Immobilisations corporelles 213123 4974
Total Immobilisations financières 5280
Total Général 397403 4974
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 179000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 218098
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5280
Total Général 402378
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2228 24012 26240
AMORTISSEMENTS Total Général 2228 24012 26240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5280 5280
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1043 1043
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 340 340
TOTAL ETAT DES CREANCES 6663 1383 5280
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 218337 26214 149015
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11354 11354
Personnel et comptes rattachés 3361 3361
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6930 6930
Impôts sur les bénéfices 97 97
T.V.A. 2085 2085
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 108188 108188
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 350354 158231 149015 43107
Emprunts souscrits en cours d’exercice 61000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28696
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 108
Location, charges locatives et de copropriété 32808
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7334
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 36332
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 76583
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4025
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4025
Montant de la TVA. collectée 43200
Total TVA. déductible sur biens et services 25248
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3