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BILAN OPTIQUE MAILLEFERT BANET 2017 Siren 481112001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27350	27350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55096	55096		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68886	54262	14624	21675
Autres immobilisations corporelles	87789	85450	2340	4358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	467801	224138	243664	252733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115801		115801	100364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5600		5600	13113
Autres créances	7913		7913	8330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35540		35540	45918
Charges constatées d’avance	9904		9904	8807
TOTAL (II)	174758		174758	176532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642559	224138	418422	429265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	288842		278677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10571		10165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308214		297642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21138		40097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51789		56855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25112		17787	
Dettes fiscales et sociales	11874		16524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	295		360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110208		131623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418422		429265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100492		123823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	385049		385049	406474
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	385049		385049	406474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			385049	406474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			216582	221945
Variation de stock (marchandises)			-15437	-9866
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2090	-726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70395	81715
Impôts, taxes et versements assimilés			4416	4172
Salaires et traitements			60366	58717
Charges sociales			22587	25878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9070	9648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			370069	391483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14980	14991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			582	591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			582	591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			924	1874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			924	1874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342	-1283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14638	13708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1975		1688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1975		1688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1967		-1511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2100		2032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385640		407243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375068		397078	
BENEFICE OU PERTE	10571		10165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15095		18125	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221980		
Total Immobilisations corporelles		211771		
Total Immobilisations financières		6700		
Total Général		467801		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6700
Total Général				467801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27350			27350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1980			1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185738	9070		194808
AMORTISSEMENTS Total Général	215068	9070		224138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	296			
T. V. A.	5399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2218			
Charges constatées d’avance	9904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29117	29117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21138	11422	9716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25112	25112		
Personnel et comptes rattachés	658	658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3027	3027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8189	8189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51789	51789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295	295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110208	100492	9716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel