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BILAN OPTIQUE MAILLEFERT BANET 2016 Siren 481112001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	27350	27350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1980	1980		528
Fonds commercial	220000		220000	220000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55096	55096		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68886	47211	21675	28777
Autres immobilisations corporelles	87789	83431	4358	6376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	5700
TOTAL (I)	467801	215068	252733	262382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100364		100364	90498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13113		13113	4908
Autres créances	8330		8330	1259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45918		45918	32681
Charges constatées d’avance	8807		8807	11253
TOTAL (II)	176532		176532	140599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	644333	215068	429265	402981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278677		260547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10165		13419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297642		282766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40097		66352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56855		41436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17787			
Dettes fiscales et sociales	16524		11944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360		483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131623		120216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	429265		402981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110485		97065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	406474		406474	412408
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	406474		406474	412408
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			406474	412408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221945	206645
Variation de stock (marchandises)			-9866	30099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-726	2163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81715	62464
Impôts, taxes et versements assimilés			4172	4588
Salaires et traitements			58717	52370
Charges sociales			25878	18435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9648	11345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			391483	388109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14991	24299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			591	2216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			591	2216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1874	1433
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1874	1433
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1283	783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13708	25082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1688		1796	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1688		3936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1511		-3936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2032		3016	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407243		414624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397078		396494	
BENEFICE OU PERTE	10165		18130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18125		15148	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221980		
Total Immobilisations corporelles		211771		
Total Immobilisations financières		6700		
Total Général		467801		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				27350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6700
Total Général				467801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27350			27350
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1452	528		1980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176617	9120		185738
AMORTISSEMENTS Total Général	205419	9648		215068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13113			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1322			
T. V. A.	4136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2871			
Charges constatées d’avance	8807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35949	35949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40097	18960	21138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17787	17787		
Personnel et comptes rattachés	1969	1969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3223	3223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11332	11332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56855	56855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	360	360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131623	110485	21138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel