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BILAN OLD FASHION CLUB 2021 Siren 481136992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21350		21350	21350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124420	97387	27033	36970
Autres immobilisations corporelles	874884	654427	220457	264784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420		6420	6420
TOTAL (I)	1027074	751813	275261	329524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				20631
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4500		4500	
Autres créances	1650		1650	43785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94950		94950	959
Charges constatées d’avance				3632
TOTAL (II)	101100		101100	69008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1128174	751813	376361	398532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-784540		-700576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28717		-83964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-763257		-734540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000245		944703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8212		58922	
Dettes fiscales et sociales	5402		28544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125759		100267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1139618		1133072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376361		398532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1139618		1133072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			636	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20631		20631	
Production vendue biens				
Production vendue services	24773		24773	208083
Chiffres d’affaires nets	45405		45405	208083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113929	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11418	14205
Autres produits			6	20
Total des produits d’exploitation (I)			170758	225309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20631	-10479
Autres achats et charges externes			85991	140702
Impôts, taxes et versements assimilés			1620	5025
Salaires et traitements			-6038	30230
Charges sociales			-2101	4656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60109	75870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-3552	13644
Total des charges d’exploitation (II) 			156661	309767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14097	-84459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	-142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14092	-84601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11472		1659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29042		1659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62612		1023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71852		1023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42809		636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	199800		226967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228517		310932	
BENEFICE OU PERTE	-28717		-83964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11418		14205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-3572		13442	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21350		
Total Immobilisations corporelles		1025398		15085
Total Immobilisations financières		6420		
Total Général		1053168		15085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41179	999304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6420
Total Général			41179	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	723644	60109	31939	751813
AMORTISSEMENTS Total Général	723644	60109	31939	751813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420	6420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4500	4500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81	81		
T. V. A.	1211	1211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358	358		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12570	12570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140000	140000		
Fournisseurs et comptes rattachés	8212	8212		
Personnel et comptes rattachés	1987	1987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1626	1626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1690	1690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	860245	860245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125759	125759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1139618	1139618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1839		7234	
Location, charges locatives et de copropriété	45365		40431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17329		29231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21457		63806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85991		140702	
Taxe professionnelle	1098		1108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	523		3917	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1620		5025	
Montant de la TVA. collectée	10993		27149	
Total TVA. déductible sur biens et services	13058		34242	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4