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BILAN OLD FASHION CLUB 2018 Siren 481136992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29620	8270	21350	28441
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101059	84176	16883	22015
Autres immobilisations corporelles	787917	566293	221624	221535
Immobilisations en cours				5542
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420		6420	6420
TOTAL (I)	925016	658739	266277	283953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				15000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	72512		72512	50986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42756		42756	75913
Charges constatées d’avance	6545		6545	11077
TOTAL (II)	121813		121813	152977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1046830	658739	388091	436930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-641859		-508982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26583		-132877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-565276		-591859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	778813		902871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63868		65384	
Dettes fiscales et sociales	106966		58624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3721		1911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	953367		1028789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388091		436930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	953367		1028789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	948678		948678	144809
Chiffres d’affaires nets	948678		948678	144809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392	
Autres produits			253	73
Total des produits d’exploitation (I)			949324	169932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260137	59130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15000	-15000
Autres achats et charges externes			251975	121882
Impôts, taxes et versements assimilés			7532	4806
Salaires et traitements			246210	67844
Charges sociales			63209	20069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59630	35840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16233	2328
Total des charges d’exploitation (II) 			919925	296900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29398	-126967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29376	-126967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3008		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6406	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3008		6910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2793		-5910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949539		170932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922955		303809	
BENEFICE OU PERTE	26583		-132877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13796			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	392			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16178		2325	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29620		
Total Immobilisations corporelles		841480		47496
Total Immobilisations financières		6420		
Total Général		877520		47496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				888976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6420
Total Général				925016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1179	7091		8270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597929	52539		650469
AMORTISSEMENTS Total Général	599108	59630		658739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420	6420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10125	10125		
Impôts sur les bénéfices	5688	5688		
T. V. A.	5145	5145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51554	51554		
Charges constatées d’avance	6545	6545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85477	85477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	63868	63868		
Personnel et comptes rattachés	41093	41093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45893	45893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15860	15860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4119	4119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	718813	718813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3721	3721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	953367	953367		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	68340			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53833		10823	
Location, charges locatives et de copropriété	42818		35877	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29517		34763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125806		40418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	251975		121882	
Taxe professionnelle	1347		953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6186		3854	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7532		4806	
Montant de la TVA. collectée	176743		26197	
Total TVA. déductible sur biens et services	67532		30254	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8