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BILAN OLD FASHION CLUB 2017 Siren 481136992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29620	1179	28441	21350
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97381	75366	22015	3042
Autres immobilisations corporelles	744099	522564	221535	103429
Immobilisations en cours	5542		5542	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420		6420	6420
TOTAL (I)	883062	599108	283953	134241
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15000		15000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50986		50986	31584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75913		75913	17054
Charges constatées d’avance	11077		11077	8116
TOTAL (II)	152977		152977	56754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036038	599108	436930	190995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508982		-543414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132877		34432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-591859		-458982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	902871		635369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65384		12466	
Dettes fiscales et sociales	58624		2142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1911			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1028789		649977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436930		190995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1028789		648201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	144809		144809	112245
Chiffres d’affaires nets	144809		144809	112245
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25051	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				657
Autres produits			73	2
Total des produits d’exploitation (I)			169932	112905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1049
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59130	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15000	
Autres achats et charges externes			121882	57102
Impôts, taxes et versements assimilés			4806	-1284
Salaires et traitements			67844	
Charges sociales			20069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35840	33983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2328	1
Total des charges d’exploitation (II) 			296900	90850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126967	22055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126967	22055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12377	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		12377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6406			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6910			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5910		12377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170932		125282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	303809		90850	
BENEFICE OU PERTE	-132877		34432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2325			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23750		8270
Total Immobilisations corporelles		842991		178147
Total Immobilisations financières		6420		
Total Général		873161		186417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	29620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179658	841480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6420
Total Général			182058	877520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2400	1179	2400	1179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	736520	34661	173252	597929
AMORTISSEMENTS Total Général	738920	35840	175652	599108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6420	6420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1783	1783		
Impôts sur les bénéfices	81	81		
T. V. A.	10039	10039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39083	39083		
Charges constatées d’avance	11077	11077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68484	68484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	65384	65384		
Personnel et comptes rattachés	23983	23983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25865	25865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7011	7011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1766	1766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	842871	842871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1911	1911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1028789	1028789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10823			
Location, charges locatives et de copropriété	35877		33267	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34763		12079	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40418		11756	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121882		57102	
Taxe professionnelle	953		-1949	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3854		665	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4806		-1284	
Montant de la TVA. collectée	26197		22449	
Total TVA. déductible sur biens et services	30254		10120	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2