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BILAN OBERNAI LOCATIONS 2021 Siren 481188308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5443	3087	2355	3444
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28407	14680	13727	16635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41553	33076	8477	5925
Autres immobilisations corporelles	109213	54487	54726	30357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24415		24415	49415
TOTAL (I)	209031	105330	103701	105776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51204		51204	35472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366646		366646	400213
Autres créances	136589		136589	105954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100601		100601	100250
Disponibilités	86394		86394	18943
Charges constatées d’avance	23912		23912	21504
TOTAL (II)	765347		765347	682337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	974378	105330	869048	788113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36000		36000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600		3600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122778		143315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13778		9463	
Subventions d’investissement	14237			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190393		192378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	358837		197397	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125023		107376	
Dettes fiscales et sociales	166327		202690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28469		47271	
Produits constatés d’avance (2)			41000	
TOTAL (IV)	678655		595735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869048		788113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	678655		595735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58837		197397	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1964609		1964609	2154989
Chiffres d’affaires nets	1964609		1964609	2154989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21740	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3489	15699
Autres produits			10	119
Total des produits d’exploitation (I)			1989848	2170808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1566	248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15732	22025
Autres achats et charges externes			1271800	1296086
Impôts, taxes et versements assimilés			19796	28764
Salaires et traitements			498339	550831
Charges sociales			202088	217583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20712	18216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			935	708
Total des charges d’exploitation (II) 			1999502	2134900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9654	35908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427	370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427	370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8817	12822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8817	12822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8389	-12452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18044	23456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51545		19561	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51545		19561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1381		20426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9289		2630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199		712	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10869		23768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40676		-4207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8855		9786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2041820		2190739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2028043		2181276	
BENEFICE OU PERTE	13778		9463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5443		
Total Immobilisations corporelles		146817		52269
Total Immobilisations financières		49415		
Total Général		201675		52269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19913	179173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	24415
Total Général			44913	209031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1999	1089		3087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93900	19822	11479	102243
AMORTISSEMENTS Total Général	95898	20911	11479	105330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	438		438	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438		438	
TOTAL GENERAL	438		438	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			438	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24415	24415		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366646	366646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3494	3494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31893	31893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11108	11108		
Groupe et associés	6952	6952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83142	83142		
Charges constatées d’avance	23912	23912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	551563	551563		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58837	58837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125023	125023		
Personnel et comptes rattachés	46400	46400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45976	45976		
Impôts sur les bénéfices	3033	3033		
T.V.A.	58803	58803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12114	12114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28469	28469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678655	678655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel