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BILAN OASIS PALAVASIENNE 2020 Siren 481164465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10460	10460		
Fonds commercial	322248		322248	
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	669939	333230	336709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1001788	647014	354774	
Autres immobilisations corporelles	930141	573833	356308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2533702		2533702	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1925		1925	
TOTAL (I)	5473404	1567537	3905867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	820		820	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3250		3250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64727	18852	45875	
Autres créances	598003		598003	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83160		83160	
Charges constatées d’avance	51398		51398	
TOTAL (II)	801358	18852	782506	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6274762	1586389	4688373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078932			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96656			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1092276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1344438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1912952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171634			
Dettes fiscales et sociales	100368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2058			
Produits constatés d’avance (2)	64647			
TOTAL (IV)	3596097			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4688373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3595840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32947		32947	
Production vendue biens				
Production vendue services	1243619		1243619	
Chiffres d’affaires nets	1276566		1276566	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56894	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1333479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8000	
Variation de stock (marchandises)			400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80	
Autres achats et charges externes			838242	
Impôts, taxes et versements assimilés			38801	
Salaires et traitements			211465	
Charges sociales			34601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18852	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135197	
Total des charges d’exploitation (II) 			1576440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242961	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122277	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122280	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54845	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54845	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1544375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641031			
BENEFICE OU PERTE	-96656			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105225			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56894			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	135173			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335708		
Total Immobilisations corporelles		2569673		55093
Total Immobilisations financières		2535828		
Total Général		5441209		55093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22898	2601868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2535828
Total Général			22898	5473404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13460			13460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1342659	230452	19032	1554077
AMORTISSEMENTS Total Général	1356119	230452	19032	1567537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		18852		18852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18852		18852
TOTAL GENERAL		18852		18852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18852		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1925		1925	
Clients douteux ou litigieux	20737	20737		
Autres créances clients	43989	43989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20504	20504		
T. V. A.	32554	32554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544945	544945		
Charges constatées d’avance	51398	51398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	716053	714128	1925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6939	6939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1337499	399870	937629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171634	171634		
Personnel et comptes rattachés	18866	18866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23380	23380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37575	37575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20546	20546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1912952	1912952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2058	2058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64647	64647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3596097	2658468	937629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57495			
Location, charges locatives et de copropriété	238395			
Personnel extérieur à l’entreprise	4754			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25307			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512291			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	838242			
Taxe professionnelle	8020			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30781			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38801			
Montant de la TVA. collectée	151690			
Total TVA. déductible sur biens et services	199434			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel