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BILAN OASIS PALAVASIENNE 2019 Siren 481164465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10460	10460		
Fonds commercial	322248		322248	
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	669939	288629	381310	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986950	540391	446559	
Autres immobilisations corporelles	912785	513639	399145	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2533702		2533702	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1925		1925	
TOTAL (I)	5441209	1356119	4085091	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	900		900	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3650		3650	
Avances et acomptes versés sur commandes	7000		7000	
Clients et comptes rattachés	222119		222119	
Autres créances	755913		755913	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169702		169702	
Charges constatées d’avance	118264		118264	
TOTAL (II)	1277548		1277548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6718758	1356119	5362639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	990435			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1188932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1734738			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1965134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295961			
Dettes fiscales et sociales	63039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4173707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5362639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4171856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246536		246536	
Production vendue biens				
Production vendue services	1671436		1671436	
Chiffres d’affaires nets	1917972		1917972	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19047	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			1937101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			412	
Variation de stock (marchandises)			50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105897	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	
Autres achats et charges externes			882572	
Impôts, taxes et versements assimilés			53443	
Salaires et traitements			268716	
Charges sociales			56196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183250	
Total des charges d’exploitation (II) 			1784638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6236	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55948			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48815			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27339			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2015619			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1927123			
BENEFICE OU PERTE	88496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335708		
Total Immobilisations corporelles		2413716		163223
Total Immobilisations financières		2535828		150
Total Général		5285252		163373
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7265	2569673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2535828
Total Général			7265	5441209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13460			13460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115722	234202	7265	1342659
AMORTISSEMENTS Total Général	1129182	234202	7265	1356119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1925		1925	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	222119	222119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34798	34798		
T. V. A.	143046	143046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	578069	578069		
Charges constatées d’avance	118264	118264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1098221	1096296	1925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1734738	1734738		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295961	295961		
Personnel et comptes rattachés	20948	20948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10597	10597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29468	29468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2027	2027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1965134	1965134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114836	114836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4173707	4173707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54452			
Location, charges locatives et de copropriété	267652			
Personnel extérieur à l’entreprise	415			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33172			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526881			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	882572			
Taxe professionnelle	11047			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	194655			
Total TVA. déductible sur biens et services	291946			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel