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BILAN OASIS PALAVASIENNE 2016 Siren 481164465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10460	5736	4724	
Fonds commercial	322248		322248	
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649903	154501	495402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	409182	378962	30219	
Autres immobilisations corporelles	534379	352884	181494	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2533702		2533702	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
TOTAL (I)	4464850	895084	3569766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750		750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3992		3992	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2493		2493	
Autres créances	1051027		1051027	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310		310	
Charges constatées d’avance	61973		61973	
TOTAL (II)	1120544		1120544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5585394	895084	4690310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590000			
Report à nouveau	8852			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1787287			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1634871			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286651			
Dettes fiscales et sociales	74725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3841660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4690310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3841660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5994			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172213		172213	
Production vendue biens				
Production vendue services	835553		835553	
Chiffres d’affaires nets	1007766		1007766	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6575	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1014352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19957	
Variation de stock (marchandises)			-2496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508092	
Impôts, taxes et versements assimilés			33026	
Salaires et traitements			171659	
Charges sociales			30388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2080	
Total des charges d’exploitation (II) 			894513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119839	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110003	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18743	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138582	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3804			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	989974			
BENEFICE OU PERTE	139799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95891			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6575			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2049			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326208		9500
Total Immobilisations corporelles		1537495		61016
Total Immobilisations financières		2535678		
Total Général		4399382		70516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5049	1593463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2535678
Total Général			5049	4464850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3960	4776		8736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792607	94985	1244	886348
AMORTISSEMENTS Total Général	796567	99761	1244	895084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2493	2493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1413	1413		
Impôts sur les bénéfices	19538	19538		
T. V. A.	56825	56825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	973251	973251		
Charges constatées d’avance	61973	61973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1117267	1115492	1775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5994	5994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1781293	1781293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286651	286651		
Personnel et comptes rattachés	23476	23476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10246	10246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16542	16542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24462	24462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1634871	1634871		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52153	52153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3835687	3835687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28330			
Location, charges locatives et de copropriété	95167			
Personnel extérieur à l’entreprise	2879			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14281			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	367435			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	508092			
Taxe professionnelle	5717			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27309			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33026			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel