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BILAN OASIS PALAVASIENNE 2015 Siren 481164465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	960	960		
Fonds commercial	322248		322248	
Autres immobilisations incorporelles	3000	3000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	649903	110632	539271	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396854	368749	28104	
Autres immobilisations corporelles	490739	313226	177513	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201		201	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2533702		2533702	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
TOTAL (I)	4399382	796567	3602815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	750		750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1496		1496	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500		1500	
Autres créances	1040255		1040255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23370		23370	
Charges constatées d’avance	80724		80724	
TOTAL (II)	1148095		1148095	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5547476	796567	4750909	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590000			
Report à nouveau	-74775			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83627			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708852			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2100639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1620504			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176045			
Dettes fiscales et sociales	62339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4042058			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4750909			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2267095			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148654		148654	
Production vendue biens				
Production vendue services	880851		880851	
Chiffres d’affaires nets	1029504		1029504	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17887	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1047395	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43556	
Variation de stock (marchandises)			-40	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-322	
Autres achats et charges externes			520503	
Impôts, taxes et versements assimilés			31466	
Salaires et traitements			166932	
Charges sociales			36798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1419	
Total des charges d’exploitation (II) 			926439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99798	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99794	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21162	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1340			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66589			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5257			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031701			
BENEFICE OU PERTE	83627			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17887			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1411			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326208		
Total Immobilisations corporelles		1663350		25928
Total Immobilisations financières		2535303		375
Total Général		4524862		26303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				326208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151783	1537495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2535678
Total Général			151783	4399382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3960			3960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844795	94339	146526	792607
AMORTISSEMENTS Total Général	848755	94339	146526	796567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1500	1500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14992	14992		
T. V. A.	36757	36757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	988506	988506		
Charges constatées d’avance	80724	80724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1124254	1122479	1775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2100639	325677	1297246	477717
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176045	176045		
Personnel et comptes rattachés	19742	19742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17599	17599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1496	1496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23501	23501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1620504	1620504		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82530	82530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4042058	2267095	1297246	477717
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	277790			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28818			
Location, charges locatives et de copropriété	97801			
Personnel extérieur à l’entreprise	142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	377606			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	520503			
Taxe professionnelle	8756			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22710			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31466			
Montant de la TVA. collectée	124771			
Total TVA. déductible sur biens et services	83344			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3