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BILAN LES PORTES DU JARDIN 2018 Siren 481193027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10765	7993	2772	4677
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	373127	311216	61911	25121
Autres immobilisations corporelles	728987	378851	350136	254042
Immobilisations en cours				76716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175197		175197	182714
TOTAL (I)	1288076	698060	590016	543270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18115		18115	22767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	570		570	
Clients et comptes rattachés	157085	8755	148330	149791
Autres créances	784103		784103	703608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25341		25341	567
Charges constatées d’avance	175644		175644	3708
TOTAL (II)	1160859	8755	1152103	880440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2448935	706815	1742120	1423709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77600		77600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7760		7760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3148		1846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203623		171302	
Subventions d’investissement	58214		61452	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350344		319960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201805		202562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449018		155438	
Dettes fiscales et sociales	468856		435253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150835		188317	
Produits constatés d’avance (2)	70261		68216	
TOTAL (IV)	1341775		1053749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1742120		1423709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	201805			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				88
Production vendue biens				
Production vendue services	5019566		5019566	4902605
Chiffres d’affaires nets	5019566		5019566	4902693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7922	15060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65077	32136
Autres produits			6	30
Total des produits d’exploitation (I)			5092572	4949919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			243670	260297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4652	-3726
Autres achats et charges externes			1767143	1619214
Impôts, taxes et versements assimilés			224355	233590
Salaires et traitements			1821547	1884050
Charges sociales			707187	729386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103510	75466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5307	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			935	972
Total des charges d’exploitation (II) 			4878305	4849249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214267	100670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2654	5130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2654	5130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4146	4578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4146	4578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1492	552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212774	101222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21653		10679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3261		1275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24914		11954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23472		14920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23472		14920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1442		-2966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49012		14314	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38418		-87359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5120140		4967004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4916517		4795702	
BENEFICE OU PERTE	203623		171302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10765		
Total Immobilisations corporelles		944341		234489
Total Immobilisations financières		182714		1196
Total Général		1137820		235685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		76716		1102114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8713	175197
Total Général		76716	8713	1288076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6088	1905		7993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	588463	101604		690067
AMORTISSEMENTS Total Général	594550	103510		698060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3448	5307		8755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3448	5307		8755
TOTAL GENERAL	53448	5307		58755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175197		175197	
Clients douteux ou litigieux	24379		24379	
Autres créances clients	132707	132707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2318	2318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107957	107957		
T. V. A.	49581	49581		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6790	6790		
Divers				
Groupe et associés	593830	593830		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23628	23628		
Charges constatées d’avance	175644	175644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1292030	1092454	199576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201805		201805	
Fournisseurs et comptes rattachés	449018	449018		
Personnel et comptes rattachés	178665	178665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215019	215019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40206	40206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34966	34966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150835	150835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70261	70261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1340775	1138971	201805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel