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BILAN LES PORTES DU JARDIN 2017 Siren 481193027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10765	6088	4677	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320645	295524	25121	29064
Autres immobilisations corporelles	546980	292938	254042	131845
Immobilisations en cours	76716		76716	36431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182714		182714	181905
TOTAL (I)	1137820	594550	543270	379245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22767		22767	19041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4453
Clients et comptes rattachés	153239	3448	149791	78190
Autres créances	703608		703608	987527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567		567	215
Charges constatées d’avance	3708		3708	7403
TOTAL (II)	883888	3448	880440	1096827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2021708	597999	1423709	1476072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77600		77600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7760		7760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1846		3070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171302		205776	
Subventions d’investissement	61452		41520	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319960		335726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3964		11515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202562		205238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155438		299199	
Dettes fiscales et sociales	435253		445823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188317		178571	
Produits constatés d’avance (2)	68216			
TOTAL (IV)	1053749		1140346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423709		1476072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	88		88	248
Production vendue biens				
Production vendue services	4902605		4902605	4911132
Chiffres d’affaires nets	4902693		4902693	4911379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32136	54054
Autres produits			30	534
Total des produits d’exploitation (I)			4949919	4965967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260297	265825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3726	738
Autres achats et charges externes			1619214	1658757
Impôts, taxes et versements assimilés			233590	222471
Salaires et traitements			1884050	1849113
Charges sociales			729386	711797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75466	70567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			972	527
Total des charges d’exploitation (II) 			4849249	4779795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100670	186172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5130	10965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5130	10965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4578	2629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4578	2629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			552	8337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101222	194509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10679		4112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1275		1402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11954		5514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14920		3641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14920		3641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2966		1874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14314		32545	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87359		-41938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4967004		4982447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4795702		4776671	
BENEFICE OU PERTE	171302		205776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5049		5716
Total Immobilisations corporelles		711374		269397
Total Immobilisations financières		181905		809
Total Général		898328		275922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10765
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40285		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40285		944341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182714
Total Général		40285		1137820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5049	1039		6088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514035	74428		588463
AMORTISSEMENTS Total Général	519084	75466		594550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3448			3448
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3448			3448
TOTAL GENERAL	3448	50000		53448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182714			
Clients douteux ou litigieux	3638			
Autres créances clients	149601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1601			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14839			
Impôts sur les bénéfices	200968			
T. V. A.	50816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	419615			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15769			
Charges constatées d’avance	3708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1043269	860554	182714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3964	3964		
Emprunts et dettes financières divers	202562	202562		
Fournisseurs et comptes rattachés	155438	155438		
Personnel et comptes rattachés	155768	155768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230619	230619		
Impôts sur les bénéfices	24686	24686		
T.V.A.	18215	18215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5964	5964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188317	188317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68216	68216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1053749	1053749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel