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BILAN K & F 2019 Siren 481106110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43285	33736	9549	13358
Immobilisations financières	10299		10299	10299
Total Actif Immobilisé	218584	33736	184848	188657
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4850		4850	4358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6700		6700	4483
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12215		12215	1014
Caisse				
Charges constatées d’avance				111
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23765		23765	9965
Total général Actif	242349	172578		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			143678	153581
Résultat de l’exercice			1486	-9903
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			146264	144778
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34382	27095
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5311	3497
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		320		
Autres dettes			22656	23253
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62349	53844
Total général Passif			208613	198622
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	185086		172578	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3255		3579	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	188341		176157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46215		53817	
Variation de stock (marchandises)	-492		-2978	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-95	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52871		42724	
(dont taxe professionnelle)	1082			
Impôts, taxes et versements assimilés	3904		6868	
Rémunérations du personnel 	61764		65860	
Charges sociales	16568		14177	
Dotations aux amortissements	3809		3809	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	843		658	
Total des charges d’exploitation	185482		184841	
Résultat d’exploitation	2859		-8684	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	563			
Charges financières	1811		1218	
Charges exceptionnelles	125			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1486		-9903	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15551			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218584	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel