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BILAN K & F 2018 Siren 481106110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43285	29927	13358	17167
Immobilisations financières	10299		10299	10299
Total Actif Immobilisé	218584	29927	188657	192466
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4358		4358	1380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4483		4483	5682
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1014		1014	18448
Caisse				
Charges constatées d’avance	111		111	133
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9965		9965	25643
Total général Actif	228549	161260		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			153581	158813
Résultat de l’exercice			-9903	-5233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144778	154681
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27095	18954
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3497	16443
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8955		
Autres dettes			23253	28032
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53844	63429
Total général Passif			198622	218109
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	172578		161260	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3579		2616	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176157		163876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53817		45969	
Variation de stock (marchandises)	-2978		909	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-95			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42724		47872	
(dont taxe professionnelle)	1063			
Impôts, taxes et versements assimilés	6868		1968	
Rémunérations du personnel 	65860		48715	
Charges sociales	14177		17959	
Dotations aux amortissements	3809		4050	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	658		592	
Total des charges d’exploitation	184841		168034	
Résultat d’exploitation	-8684		-4157	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			186	
Charges financières	1218		340	
Charges exceptionnelles			922	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9903		-5233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20532			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218584	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20532	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel