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BILAN FINOVATIS 2021 Siren 481118388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	7211	2789	4789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31555	23075	8480	7120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	41555	30286	11269	11909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	90940		90940	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2346034	10743	2335291	1657301
Autres créances	77862		77862	98966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2754836		2754836	1776869
Charges constatées d’avance	9225		9225	9342
TOTAL (II)	5278897	10743	5268154	3542477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5320451	41029	5279423	3554386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1737744		1082008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2025864		1025736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4038608		2382744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	988		8546	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76194		45088	
Dettes fiscales et sociales	1151957		1018188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6200		2502	
Produits constatés d’avance (2)	5476		87318	
TOTAL (IV)	1240815		1161642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5279423		3554386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240815		1161642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	988		781	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5025958		5025958	3549987
Chiffres d’affaires nets	5025958		5025958	3549987
				
Production stockée			90940	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129779	218162
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61278	91550
Autres produits			259	8870
Total des produits d’exploitation (I)			5308214	3868569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			280466	335143
Impôts, taxes et versements assimilés			43965	35397
Salaires et traitements			1474463	1344329
Charges sociales			660841	613165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5860	5792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				30743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13378	2128
Total des charges d’exploitation (II) 			2478973	2366697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2829242	1501872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18	-162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2829224	1501710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	285			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	285		-19709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	803645		456265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5308499		3868569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3282635		2842833	
BENEFICE OU PERTE	2025864		1025736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		16856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		26335		5220
Total Immobilisations financières				
Total Général		36335		5220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				41555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5211	2000		7211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19215	3860		23075
AMORTISSEMENTS Total Général	24426	5860		30286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30743		20000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30743		20000	
TOTAL GENERAL	40743		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12892		12892	
Autres créances clients	2333143	2333143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15069	15069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60400	60400		
Groupe et associés	1292	1292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100	100		
Charges constatées d’avance	9225	9225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2433121	2420230	12892	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	988	988		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76194	76194		
Personnel et comptes rattachés	110580	110580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148170	148170		
Impôts sur les bénéfices	377985	377985		
T.V.A.	492352	492352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22870	22870		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6200	6200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5476	5476		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240815	1240815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21